Diese Aktien werden von Warren Buffett aktuell verkauft

Welche Aktien soll ich kaufen oder welche Aktien sind nicht so gut die man aktuell kaufen kann und sollte sie lieber verkaufen?

Dazu gibt es hunderttausende Antworten und jede von ihnen kann richtig oder falsch sein. Eine Hilfestellung hierfür können die Trades von den großen Investoren geben.

Warren Buffett ist so einer von dem man sich etwas abschauen kann. Er ist eigentlich ein langfristiger Investor der über die letzten Jahrzehnte ein sehr gutes Gespür für Aktien Käufe und Verkäufe bewiesen hatte. 

Vor einigen Tagen hatte ich hier berichtet welche Aktien Warren Buffett aktuell kauft. Heute möchte ich euch zeigen welche Aktien Warren Buffett, die Investoren Legende aus Omaha, aktuell verkauft.

Insgesamt verkaufte Warren Buffett vier Aktien Positionen. Eine davon, Gannett (GCI), schloss er komplett. 

Den größten Portfolio Einfluss hatte dabei das Unternehmen Mondelez (MDLZ) mit 0,23%. Zusammen mit der Kraft Foods Group (KRFT) hat er mittlerweile beide Unternehmen, die er vor einiger Zeit mit großem Tam Tam über die alte Kraft Foods gekauft hatte, fast vollständig eliminiert. 

Eigentlich Schade, denn Mondelez erhöhte vor ein paar Tagen die Dividenden um 7,69%. Aber vielleicht weiß Warren Buffet ja wieder etwas mehr als wir. 

Das Aktien Portfolio, welches in Berkshire Hathaway (BRK.A) eingegliedert ist, ist nun fast vollständig frei von dem Food Processor. Warren's Ansichten scheinen sich offenbar etwas geändert zu haben gegenüber dem großen Lebensmittelhersteller Kraft Foods.

Vielleicht sieht er auch aktuell nur bessere Investitionsgelegenheiten. Wahrscheinlich findet er den Autohersteller General Motors interessanter. In diesem hatte er zuletzt wieder investiert. Dabei zahlt General Motors nicht einmal eine Dividende.

Für mich wäre so ein Aktientausch undenkbar. Ich bleibe bei meinen Kraft Foods und Mondelez Aktien auch wenn sie aktuell nicht mehr günstig sind. Dafür schwanken sie nicht so stark im Gewinn wie der Autohersteller der während der Finanzkrise bankrott war, unter Chaper 11 gehen musste und vom Staat gerettet wurde.

Warren Buffett's aktuelle Aktien Verkäufe

Ticker	Unternehmen	Aktion	Einfluß	Preisspanne	Kommentar
MDLZ	Mondelez Internation...	Reduce	-0.23%	$28.34 - $31.86	Reduce -91.8%
MCO	Moody's Corporation	Reduce	-0.22%	$52.23 - $68.62	Reduce -12.29%
KRFT	Kraft Foods Group In...	Reduce	-0.09%	$50.09 - $57.54	Reduce -87.97%
GCI	Gannett Co Inc	Sold Out	-0.05%	$19.85 - $26.6	Sold Out

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Welche Aktien Warren Buffett jetzt kauft

Vor ein paar Tagen wurden wieder die Quartalsberichte großer Investoren aus Amerika veröffentlicht. Ein Investor der dabei unter besonderer Beobachtung steht ist die Investor Legende Warren Buffett. Sein Track-Record beeindruckt viele Menschen.

Ich hatte bereits vor ein paar Monaten die Käufe und Verkäufe Warren Buffett's aus Q1/2013 hier publiziert. Mit seinem $89 Milliarden Portfolio über Berkshire Hathaway, ist Warren Buffett nach wie vor einer der dominierenden Player im Markt.

Trotz seiner Größe bleibt Warren Buffett relativ beständig und ruhig bei seinen Kapitaltransaktionen. Im letzten Quartal machte er keine größeren Käufe. 

Die größte Portfolioveränderung ist auf den Aktienkauf der U.S. Bank U.S. Bancorp (USB) zurückzuführen welche einen Einfluss von 0,69% auf sein Portfolio hatte. 

Warren Buffett kaufte insgesamt neun Aktien von denen jedoch nur zwei, Suncor Energy (SU) und Dish Network (DISH), völlig neu waren in seinem Investment Portfolio. Sechs seiner neun Aktienkäufe zahlen eine Dividende. 

Die aktuellen Aktien Käufe von Warren Buffett

Ticker	Unternehmen	Art	Einfluss	Preisspanne	Gewinn/ Verlust bisher	Kommentar
USB	U.S. Bancorp	Add	0.69%	$32.27 - $36.15	7.00%	Add 27.37%
SU	Suncor Energy Inc	Buy	0.59%	$26.84 - $32.36	12.00%	New holding
GM	General Motors Co	Add	0.56%	$27.52 - $35.03	9.00%	Add 60%
WFC	Wells Fargo & Co	Add	0.23%	$36.27 - $41.56	9.00%	Add 1.08%
CBI	Chicago Bridge & Iro...	Add	0.20%	$50.92 - $63.74	4.00%	Add 46.74%
BK	Bank of New York Mel...	Add	0.18%	$26.7 - $30.55	5.00%	Add 30.12%
VRSN	VeriSign, Inc.	Add	0.14%	$43.59 - $49.27	5.00%	Add 33.32%
NOV	National Oilwell Var...	Add	0.11%	$64.14 - $71.57	4.00%	Add 18.65%
DISH	DISH Network Corp	Buy	0.03%	$36.24 - $42.52	13.00%	New holding

Damit ihr besser einschätzen könnt welche Aktien jetzt teuer oder billig sind von Warren Buffett's letzten Aktienkäufen, habe ich euch eine Tabelle mit den aktuellen Markt Bewertungen angefügt.

Die billigste Aktie, gemessen am erwarteten KGV, ist demnach der Autohersteller General Motors (GM). General Motors zahlt bisher keine Dividende. Es folgen Suncor Energy (SU) sowie Wells Fargo (WFC).

Warren Buffett's billigste Aktienkäufe des letzten Quartals

Unternehmen	Mcap	KGV aktuell	KBV	KUV	Rendite
Wells Fargo & Company	225.40B	11.51	1.52	4.77	2.82%
U.S. Bancorp	67.56B	12.47	1.93	5.37	2.51%
Suncor Energy Inc.	50.87B	19.30	1.30	1.35	2.28%
The Bank of New York Mellon	34.73B	18.71	1.01	10.30	1.99%
National Oilwell Varco, Inc.	30.24B	13.14	1.45	1.38	1.47%
Chicago Bridge & Iron Company N.V.	6.45B	19.87	3.21	0.80	0.33%
Dish Network Corp.	20.07B	80.13	57.99	1.41	-
General Motors Company	47.46B	12.36	1.70	0.31	-
VeriSign, Inc.	7.22B	22.50	-	7.77	-

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Kann man Aktien jetzt kaufen oder nicht? - Eine Bewertungsfrage der Aktienbörse

Die Kernfrage ob Aktien günstig also billig oder teuer sind ist immer eine Frage von welchem Standpunkt man aus argumentiert. Die Bullen im Markt sind immer auf der Käuferseite und beschwören den Aktienmarkt auf viel höhere Kursniveaus. Für sie ist die Gelegenheit immer richtig Aktien zu kaufen.

Auf der anderen Seite gibt es die Dauer-Pessimisten, die Bären. Sie schreiben jeden Tag etwas über Krisen und Blasen am Markt und hoffen dass endlich mal wieder eine platzt damit sie in den Medien groß rauskommen. Zwei solcher Propheten sind der Value König Prof. Dr. Max Otte und Mr. Dax alias Dirk Müller. Wenn es kracht verkauft niemand mehr Bücher als die Zwei; auch ein Geschäftsmodell.

Ich bleibe da eher in der Mitte und halte mich aus den ganzen Bewertungsfragen außen vor. Man kann Aktien jederzeit kaufen und langfristig eine Rendite einfahren wenn man den Blick auf die Einzelbewertungen behält. Aber es gibt definitiv Zeiten in denen man einfacher Geld am  Aktienmarkt verdienen kann und Phasen wo es schwerer fällt mit Aktien eine Rendite einzufahren.

Anbei habe ich euch eine kleine Tabelle über die aktuellen Bewertungskennziffern des S&P 500 angefügt. Die Grafik stammt auch aus dem Bullenlager und wurde von den Experten der Investment Bank BofA Merrill Lynch erstellt. Dies sind die Kernaussagen zur Bewertung:

- 14 der 15 Bewertungskennzahlen deuten an dass der Markt billig oder fair bewertet ist
- Nur das Shiller P/E suggeriert dass Aktien teuer sind

Die Bewertung des Aktienmarktes, gemessen am S&P 500

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Wie man die besten Dividenden Aktien findet

Ich habe vor kurzem wieder ein Video zu dem Thema Dividenden Aktien gefunden. Im Kern geht es darum wie man die besten Dividenden Aktien findet und welche für Investoren mit langem Anlagehorizont wie euch am besten geeignet sind.

Dividenden Aktien bieten im aktuellen Zins-Umfeld teilweise höhere Zahlungen als man sie von Investment Grade Bonds erwartet. Zudem besteht die Möglichkeit über eine wachsende Dividende einen soliden Inflationsausgleich zu erzielen. Im Bond Bereich geht so etwas nur über inflationsgeschützte Bonds. Bill Gross von dem größten Bond Asset Manager Pimco hatte diese in Antizipation auf die große Inflationswelle vor einiger Zeit gekauft. Er lag aber mit seiner Wette leider etwas falsch wie wir gesehen haben.

Aktien sind riskant jedoch können laufende Zahlungen die über sehr lange Zeit stattfinden das Investment Risiko minimieren. Über die Jahrzehnte haben sich die Ansichten über Dividenden Aktien stetig verändert jedoch blieben sie immer einen bedeutenden Teil des Kapitalmarktes. So dominierte in der Dotcom Phase das Wachstum die Dividenden. Mit dem Crash der Technologie Blase änderte sich die Ansicht über die stetigen Zahlungen aus dem Unternehmensgewinn. Dabei müssen Wachstumsunternehmen nicht zwingend ohne Dividende bleiben.

Heute zahlen viele Old-Tech Player mit die besten Dividenden am Markt. Das liegt jedoch auch daran dass sie nicht mehr so große Wachstumsmöglichkeiten in ihrer Nische finden. Ein anderes Beispiel kann mit Cisco Systems gesehen werden. Das Unternehmen erhöht kräftig die Dividende, forciert Aktienrückkäufe und investiert weiter in neue Wachstumsbereiche wie Network Web Security. Für $2,7 Milliarden übernahm der Networking Konzern vor ein paar Tagen Sourcefire.

Aus meiner Sicht ist es sinnvoll eine Mischung aus beidem, Dividenden und Wachstum, zu haben. In meinem Endlos-Zertifikat "Nachhaltig Globales Dividenden Wachstum" finden sich viele solcher Unternehmen. Nur ein wachsendes Unternehmen kann einem langfristig ausgerichteten Investor dauerhaft eine solide Verzinsung bringen.

Anbei findet ihr ein kleines Video von dem Editor des DividendInvestor auf Morningstar. Er erzählt etwas darüber wo man die besten Dividenden Aktien findet und wie man mit Dividenden Aktien aus seiner Sicht den besten Return einfährt.

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Dodge & Cox: Die größten Aktien Käufe und Verkäufe der $80 Milliarden schweren Gesellschaft

Die größten Investmentgesellschaften findet man in Amerika. Mit $81,3 Milliarden ist die Dodge & Cox einer der Top Namen im angelsächsischen Raum. Sie hat dieses Vermögen auf rund 163 Aktien verteilt. Nur zwei neue Aktien wurden dabei im letzten Quartal erworben. Eine Liste der 20 größten Transaktionen des letzten Quartals findet ihr weiter unten.

Fast alle 20 Aktien Werte zahlten eine Dividende. Dodge & Cox mag es zudem groß: 17 der 20 größten Aktien Käufe hatten eine Marktkapitalisierung von über $10 Milliarden.

Durch die Größe von Dodge & Cox hält sich die Outperformance der vergangenen Jahre eher in Grenzen. Über die letzten 5 Jahre hätte es mehr Sinn gemacht auf den Markt zu setzten. Erst über sehr lange Zeiträume von über 30 Jahren wurde der S&P 500 mit bis zu 1,7% jährlich geschlagen.

Die größten Kapitaltransaktionen (Aktienkäufe und Verkäufe) des ersten Quartals 2013 von Dodge & Cox

Sym	Unternehmen	Action	Einfluss auf das Portfolio	Aktueller Gewinn / Verlust	Kommentar
		Formularbeginn Formularende
CVX	Chevron Corp	Add	0.39%	7.00%	Add 42.5%
GOOG	Google, Inc.	Add	0.37%	19.00%	Add 39.09%
MSFT	Microsoft Corporatio...	Add	0.34%	29.00%	Add 14.64%
CI	Cigna Corp	Add	0.32%	29.00%	Add 314.36%
S	Sprint Nextel Corp	Add	0.23%	11.00%	Add 9.53%
TWC	Time Warner Cable In...	Add	0.22%	24.00%	Add 13.41%
HPQ	Hewlett-Packard Co	Add	0.21%	41.00%	Add 4.62%
SYMC	Symantec Corp	Add	0.15%	6.00%	Add 8.64%
NOK	Nokia Oyj	Add	0.10%	6.00%	Add 26.06%
MSI	Motorola Solutions, ...	Reduce	N/A	-1.00%	Reduce -26.58%
NTRS	Northern Trust Corpo...	Sold Out	N/A	16.00%	Sold Out
L	Loews Corporation	Reduce	N/A	6.00%	Reduce -20.49%
KRFT	Kraft Foods Group In...	Buy	N/A	18.00%	New holding, 3946 sh.
JW.A	John Wiley & Sons, I...	Sold Out	N/A	13.00%	Sold Out
ABBV	AbbVie Inc	Buy	N/A	22.00%	New holding, 37865 sh.
IPG	Interpublic Group of...	Reduce	N/A	27.00%	Reduce -29.21%
GIS	General Mills, Inc.	Reduce	N/A	16.00%	Reduce -50%
CL	Colgate-Palmolive Co...	Reduce	N/A	6.00%	Reduce -36.36%
CMCSK	Comcast Corp	Reduce	N/A	12.00%	Reduce -32.41%
DUK	Duke Energy Corporat...	Reduce	N/A	3.00%	Reduce -24.07%

Die höchste Dividendenrendite hat demnach der Versorger Duke Energy. Abbvie, Kraft Foods und Chevron folgen mit jeweils über 3% Dividendenrendite.

Dodge & Cox sind zwar sehr diversifiziert jedoch lässt sich in Summer ein Fokus auf Technologie, Finanzen und Healthcare feststellen. Rund 60% des $80 Milliarden Vermögens sind auf diese drei Bereiche verteilt.

Die größte Position ist mit Hewlett Packard auch ein Technologie Wert. Dieser wurde im letzten Quartal um 4,62% erhöht. Die gesamte Position ist aktuell rund 41% im Gewinn.

Die größten Aktien Positionen von Dodge & Cox

Sym	Unternehmen	Wert in $ 1.000	Gewichtung Q1/13 in %	Veränderung zum Vor-quartal
HPQ	Hewlett-Packard Co	3,905,810	4.80%	4.62%
NVS	Novartis AG	3,384,280	4.20%	-1.93%
GSK	GlaxoSmithKline PLC	2,937,390	3.60%	-1.08%
WFC	Wells Fargo & Co	2,778,020	3.40%	-1.75%
COF	Capital One Financial Corp	2,671,030	3.30%	0.11%
CMCSA	Comcast Corp	2,698,840	3.30%	-11.29%
SLB	Schlumberger NV	2,564,120	3.20%	-1.60%
TWX	Time Warner Inc	2,381,560	2.90%	-2.93%
MRK	Merck & Co Inc	2,267,490	2.80%	-2.26%
SNY	Sanofi	2,281,770	2.80%	-3.39%
S	Sprint Corp	2,175,340	2.70%	9.53%
GE	General Electric Co	2,188,490	2.70%	-3%
MSFT	Microsoft Corporation	2,233,520	2.70%	14.64%
NWSA	News Corporation	1,996,880	2.50%	-11.57%
PFE	Pfizer Inc	2,013,260	2.50%	-2.09%
SCHW	Charles Schwab Corp	1,669,010	2.10%	-1.45%
BK	Bank of New York Mellon Corp	1,694,720	2.10%	-2.12%
GS	Goldman Sachs Group Inc	1,703,610	2.10%	-3.66%
FDX	FedEx Corporation	1,704,740	2.10%	-3.17%
TEL	TE Connectivity Ltd	1,509,480	1.90%	-1.17%

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