13 Aktien die Warren Buffett überraschend kauft

Wie viele andere es tun, so verfolge auch ich beiläufig die Investment Aktivitäten der großen Investoren. Am 14. August war es dann wieder soweit: Ein Großteil der 13F Filings wurde veröffentlicht, unter ihnen war auch Warren Buffett's Berkshire Hathaway. 

Telekom und Kabel Unternehmen vom Meister gesucht

Im Großen und Ganzen gab es hier keine wesentlichen Veränderungen. Buffett setzt weiter auf Cable und Telecom. Er kaufte Charter Communications und stockte den kürzlich erworbenen Verizon Anteil um 36,09% auf.

Ich hatte vor einiger Zeit schon darauf hingewiesen dass Telekom Aktien relativ günstig erscheinen, gemessen am Cashflow. Zusätzlich stockte er den Anteil an Liberty Global auf.

Warren Buffett's letzte Investment Aktivitäten;
Quelle: http://warrenbuffettstockportfolio.com

Bei dem Charter Communications Kauf tappe ich allerdings noch etwas im Dunkeln. Gut, es ist nur ein $365 Millionen Investment, aber schaut euch mal die Fundamentaldaten an:

Bereinigtes Income Statement Charter Communications; Quelle: MSN Money

Naja, die Umsätze haben sich um fast 70% erhöht in den letzten 10 Jahren, aber wo sind die Gewinne? Auf den ersten Blick ist es ein eher untypisches Investment für Warren Buffett. Für mich wäre es jedenfalls nichts.

General Motors Anteil wird aufgestockt

Auch uninteressant wäre für mich das GM Investment, welches er um 9,86% erhöhte. Mit Sicherheit hat GM eine starke Position im amerikanischen Automarkt und setzte zuletzt rund $155 Milliarden um, ein Wert der sogar über dem von Ford mit $147 Milliarden lag.

Jedoch mag ich die Schwankungen und die hohen Investitions-Anforderungen des Automobilsektors nicht. Wahrscheinlich achtet Warren Buffett hier eher auf die großen Eintrittsbarrieren; aber mit VW haben wir ja schon gesehen dass es auch für größere Konzerne möglich ist in Amerika auf Kosten der einheimischen Marken zu expandieren.

Vielleicht ist aber auch die Bewertung von aktuell rund $54 Milliarden einfach nur spannend. Im Jahr 2011 hatte es GM zumindest geschafft $9,2 Milliarden Gewinn zu machen. Das erwartete KGV liegt bei 7,42.

Big Four bestimmen weiter die Performance

Dominant bleiben auch weiter seine Big 4 (Wells Fargo, Coca Cola, American Express und IBM). Diese 4 Positionen machen rund 63,6% des Portfolio Vermögens aus.

Wie seht ihr die aktuellen Bewegungen im Portfolio von Warren Buffett? Würdet ihr genauso handeln?

9 Aktien die Warren Buffett aktuell noch kauft

Warren Buffett ist eine lebende Legende. Seine Art über Investments nachzudenken und nicht zuletzt sein stetiger Erfolg und die Bodenständigkeit haben ihn zu einem der ansehnlichsten und einflussreichsten Investoren der Welt gemacht.

Vor kurzem überschritt der Marktwert seines Portfolios die $100 Milliarden Marke. Viele Marktteilnehmer beobachten seine Aktivitäten mit Argus Augen, kopieren und diskutieren seinen Schritte. 

Auch ich schaue ab und zu auf Warren's Tätigkeiten wobei ich nicht viel von kopierten Investment Ideen halte. Jeder sollte seinen eigenen Stil entwickeln und danach handeln, aus seinen Fehlern lernen und sich weiter entwickeln. Das alles das zeichnet einen guten Wertpapiermanager aus.

Im letzten Quartal erwarb Warren Buffett zwei neue Aktien, Verizon und Liberty Global. Zusätzlich erhöhten er und seine Investmentberater sieben bestehende Positionen. 

Am meisten hat mich dabei der Verizon Kauf verwundert, wobei es ja nur ein $500 Millionen Investment war.

Ich denke schon seit längerem über die Telco's in Amerika nach, besonders jetzt wo der Dollar etwas schwächer geworden ist. AT&T wäre für mich aber wohl ein besseres Investment. Dieses und vier weitere Unternehmen aus dem Sektor halte ich auch in meinem Wikifolio "Nachhaltig Globales Dividenden Wachstum".

Telco's werden noch mit dem 12-fachen des möglichen Free Cashflows bewertet während andere Geschäftsmodelle mit ähnlich stabilen Zahlungsströmen bereits mit dem 30-fachen gehandelt werden.

Wie seht ihr den Sektor und die Käufe von Warren Buffett?

Quelle: warrenbuffettstockportfolio.com

Bill Gates kauft Caterpillar und verkauft Berkshire Hathaway Aktien

Warren Buffett und Bill Gates liegen gar nicht so weit auseinander. Sie sind nicht nur gut befreundet sondern arbeiten auch im Wohltätigkeitsbereich zusammen. So hatte Warren Buffett bereits in der Vergangenheit einen Teil seines Vermögens an die Bill & Melinda Gates Stiftung gespendet. 

Dies ist ein Trust der aktuell nur rund 21 Aktien hält. Die Aktien sind zurzeit rund $17 Milliarden wert. Da es sich um einen öffentlichen Trust handelt werden dort auch regelmäßig Veränderungen im Portfolio publiziert. 

Bill Gates ist kein Tycoon von der Wallstreet. Er ist ein Technologie Milliardär der ersten Stunde. Sein Vermögen hat er mit Microsoft gemacht und nicht mit Aktien- und Unternehmenshandel. Es bleibt daher fraglich ob er der Aufgabe gewachsen ist langfristig mit Geld umzugehen und eine solide Rendite zu erzielen. Warren Buffett vertraut ihm zumindest.

Wie dem auch sei, heute findet ihr in diesem Artikel einen kleinen Überblick über die letzten Transaktion aus dem Trust der Bill & Melinda Gates Foundation. Es wurde nur eine Aktie gekauft. Dies war der Minen Equipment Konzern Caterpillar. Die Aktienposition wurde um 4,87% erhöht und ist aktuell rund 1% im Minus.

Warren Buffett war da schon etwas fleißiger. Er kaufte neun Aktien im letzten Quartal. Auf der Short Seite war er nur bei 4 Unternehmen aktiv.

Die größte Aktien Positionsveränderung ist auf den großen Berkshire Anteil zurückzuführen. Bill Gates verkaufe rund 7,7% der Aktienposition des großen Versicherers die jetzt mit gut 47% immer noch die Hälfte des Trustvermögens ausmacht.

Es ist meines Erachtens nicht so dass Bill Gates kein Vertrauen in Berkshire hat. Er möchte sich wohl eher etwas breiter aufstellen und die Einzelrisiken reduzieren. Sieht trotzdem irgendwie blöd aus wenn man die Aktien die man geschenkt bekommt gleich wieder am Markt verkauft.

Bill Gates und seinen aktuellen Aktien Käufe und Verkäufe

Sym	Unternehmen	Kauf/ Verkauf	Einfluß	Preisspanne	Kommentar
CAT	Caterpillar Inc	Add	0.23%	$80.43 - $90.31	Add 4.87%
BRK.B	Berkshire Hathaway I...	Reduce	-3.59%	$103 - $115.31	Reduce -7.73%
FMX	Fomento Economico Me...	Sold Out	-0.14%	$91.41 - $124.96	Sold Out
WSH	Willis Group Holding...	Sold Out	-0.13%	$38.27 - $42	Sold Out
SIG	Signet Jewelers Ltd	Sold Out	-0.07%	$65.14 - $71.63	Sold Out
ALV	Autoliv, Inc.	Sold Out	-0.05%	$66.47 - $80.04	Sold Out
ORBK	Orbotech, Ltd.	Sold Out	-0.05%	$9.34 - $12.56	Sold Out

Bill Gates und sein aktuelles Portfolio

Sym	Unternehmen	Wert in $1.000	Prozentuale Gewichtung
BRK.B	Berkshire Hathaway Inc	8,347,150	46.90%
KO	Coca-Cola Co	1,363,820	7.70%
MCD	McDonald's Corporation	977,378	5.50%
CAT	Caterpillar Inc	887,663	5.00%
KOF	Coca-Cola Femsa, S.A.B. de C.V.	871,863	4.90%
CNI	Canadian National Railway Co	832,966	4.70%
WMT	Wal-Mart Stores Inc	827,062	4.60%
WM	Waste Management Inc	751,496	4.20%
XOM	Exxon Mobil Corporation	690,623	3.90%
TV	Grupo Televisa, S.A.B.	419,277	2.40%
CCI	Crown Castle International Corp	386,049	2.20%
ECL	Ecolab, Inc.	371,976	2.10%
BP	BP PLC	297,731	1.70%
FDX	FedEx Corporation	298,204	1.70%
LBTYA	Liberty Global PLC	157,014	0.88%
PG	Procter & Gamble Co	115,485	0.65%
AN	AutoNation Inc	82,385	0.46%
LBTYK	Liberty Global PLC	47,965	0.27%
RSG	Republic Services Inc	45,819	0.26%
TM	Toyota Motor Corp	18,497	0.10%

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Diese Aktien werden von Warren Buffett aktuell verkauft

Welche Aktien soll ich kaufen oder welche Aktien sind nicht so gut die man aktuell kaufen kann und sollte sie lieber verkaufen?

Dazu gibt es hunderttausende Antworten und jede von ihnen kann richtig oder falsch sein. Eine Hilfestellung hierfür können die Trades von den großen Investoren geben.

Warren Buffett ist so einer von dem man sich etwas abschauen kann. Er ist eigentlich ein langfristiger Investor der über die letzten Jahrzehnte ein sehr gutes Gespür für Aktien Käufe und Verkäufe bewiesen hatte. 

Vor einigen Tagen hatte ich hier berichtet welche Aktien Warren Buffett aktuell kauft. Heute möchte ich euch zeigen welche Aktien Warren Buffett, die Investoren Legende aus Omaha, aktuell verkauft.

Insgesamt verkaufte Warren Buffett vier Aktien Positionen. Eine davon, Gannett (GCI), schloss er komplett. 

Den größten Portfolio Einfluss hatte dabei das Unternehmen Mondelez (MDLZ) mit 0,23%. Zusammen mit der Kraft Foods Group (KRFT) hat er mittlerweile beide Unternehmen, die er vor einiger Zeit mit großem Tam Tam über die alte Kraft Foods gekauft hatte, fast vollständig eliminiert. 

Eigentlich Schade, denn Mondelez erhöhte vor ein paar Tagen die Dividenden um 7,69%. Aber vielleicht weiß Warren Buffet ja wieder etwas mehr als wir. 

Das Aktien Portfolio, welches in Berkshire Hathaway (BRK.A) eingegliedert ist, ist nun fast vollständig frei von dem Food Processor. Warren's Ansichten scheinen sich offenbar etwas geändert zu haben gegenüber dem großen Lebensmittelhersteller Kraft Foods.

Vielleicht sieht er auch aktuell nur bessere Investitionsgelegenheiten. Wahrscheinlich findet er den Autohersteller General Motors interessanter. In diesem hatte er zuletzt wieder investiert. Dabei zahlt General Motors nicht einmal eine Dividende.

Für mich wäre so ein Aktientausch undenkbar. Ich bleibe bei meinen Kraft Foods und Mondelez Aktien auch wenn sie aktuell nicht mehr günstig sind. Dafür schwanken sie nicht so stark im Gewinn wie der Autohersteller der während der Finanzkrise bankrott war, unter Chaper 11 gehen musste und vom Staat gerettet wurde.

Warren Buffett's aktuelle Aktien Verkäufe

Ticker	Unternehmen	Aktion	Einfluß	Preisspanne	Kommentar
MDLZ	Mondelez Internation...	Reduce	-0.23%	$28.34 - $31.86	Reduce -91.8%
MCO	Moody's Corporation	Reduce	-0.22%	$52.23 - $68.62	Reduce -12.29%
KRFT	Kraft Foods Group In...	Reduce	-0.09%	$50.09 - $57.54	Reduce -87.97%
GCI	Gannett Co Inc	Sold Out	-0.05%	$19.85 - $26.6	Sold Out

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Warren Buffett's Aktien Käufe und Verkäufe des ersten Quartals 2013

Warren Buffett, der viert-reichste Mensch der Welt, hat vor kurzem seinen Quartalsbericht "Form 13F" für die Investmentgesellschaft "Berkshire Hathaway" veröffentlicht. Insgesamt hält Warren 41 Aktien mit einem Gesamtwert von $85 Milliarden.

Im ersten Quartal kaufte Warren Buffett zwei neue Aktien und erhöhte neun bestehende Aktien Positionen. Auf der Short Seite schloss er zwei Positionen und reduzierte drei Aktien.

Wells Fargo ist die Aktie mit der höchsten Dividendenrendite, die Warren Buffett im ersten Quartal kaufte.

In Summe lässt sich festhalten dass sich wieder nicht viel geändert hat. Warren Buffett kauft öfters kleinere Positionen und verändert immer etwas leicht. Große Änderungen wie den IBM Kauf im letzten Jahr kommen eher seltener vor. Dies entspricht Warren Buffett's Philosophie. Insgesamt hält er in 10 Positionen rund 86,48% seines Vermögens. Das ist nicht sehr diversifiziert jedoch weiß er was er hat. Er sagt öfters: Ich lege alle Eier in einen Korb und passe gut darauf auf.

Hier ist ein Überblick über seine letzten Portfolio Transaktionen:

Käufe
Ticker - Unternehmen	Positions- Veränderung	Auswirkung auf Portfolio
		in %
VRSN - Verisign Inc.	Add 121.78%	0.25
NOV - National Oilwell Varco Inc.	Add 41.35%	0.18
DVA - DaVita HealthCare Partners	Add 10.04%	0.19
DTV - DIRECTV Group Inc.	Add 9.51%	0.22
WFC - Wells Fargo	Add 4.16%	0.8
WMT - Wal-Mart Stores	Add 3.68%	0.15
USB - U.S. Bancorp	Add 0.32%	0.01
WBC - WABCO Holdings Inc.	Add 0.11%	0
IBM - International Bus. Machines	Add 0.01%	0
CBI - Chicago Bridge & Iron Company	Buy	0.48
STRZA - Starz	Buy	0.15
Verkäufe
Ticker - Unternehmen	Positions- Veränderung	Auswirkung auf Portfolio
		in %
BK - Bank of New York	Reduce 3.54%	0.02
KRFT - Kraft Foods Group	Reduce 3.99%	0
MDLZ - Mondelez International	Reduce 45.07%	0.21
GD - General Dynamics	Sell 100.00%	0.36
ADM - Archer-Daniels-Midland	Sell 100.00%	0.22