13 Aktien die Warren Buffett überraschend kauft

Wie viele andere es tun, so verfolge auch ich beiläufig die Investment Aktivitäten der großen Investoren. Am 14. August war es dann wieder soweit: Ein Großteil der 13F Filings wurde veröffentlicht, unter ihnen war auch Warren Buffett's Berkshire Hathaway. 

Telekom und Kabel Unternehmen vom Meister gesucht

Im Großen und Ganzen gab es hier keine wesentlichen Veränderungen. Buffett setzt weiter auf Cable und Telecom. Er kaufte Charter Communications und stockte den kürzlich erworbenen Verizon Anteil um 36,09% auf.

Ich hatte vor einiger Zeit schon darauf hingewiesen dass Telekom Aktien relativ günstig erscheinen, gemessen am Cashflow. Zusätzlich stockte er den Anteil an Liberty Global auf.

Warren Buffett's letzte Investment Aktivitäten;
Quelle: http://warrenbuffettstockportfolio.com

Bei dem Charter Communications Kauf tappe ich allerdings noch etwas im Dunkeln. Gut, es ist nur ein $365 Millionen Investment, aber schaut euch mal die Fundamentaldaten an:

Bereinigtes Income Statement Charter Communications; Quelle: MSN Money

Naja, die Umsätze haben sich um fast 70% erhöht in den letzten 10 Jahren, aber wo sind die Gewinne? Auf den ersten Blick ist es ein eher untypisches Investment für Warren Buffett. Für mich wäre es jedenfalls nichts.

General Motors Anteil wird aufgestockt

Auch uninteressant wäre für mich das GM Investment, welches er um 9,86% erhöhte. Mit Sicherheit hat GM eine starke Position im amerikanischen Automarkt und setzte zuletzt rund $155 Milliarden um, ein Wert der sogar über dem von Ford mit $147 Milliarden lag.

Jedoch mag ich die Schwankungen und die hohen Investitions-Anforderungen des Automobilsektors nicht. Wahrscheinlich achtet Warren Buffett hier eher auf die großen Eintrittsbarrieren; aber mit VW haben wir ja schon gesehen dass es auch für größere Konzerne möglich ist in Amerika auf Kosten der einheimischen Marken zu expandieren.

Vielleicht ist aber auch die Bewertung von aktuell rund $54 Milliarden einfach nur spannend. Im Jahr 2011 hatte es GM zumindest geschafft $9,2 Milliarden Gewinn zu machen. Das erwartete KGV liegt bei 7,42.

Big Four bestimmen weiter die Performance

Dominant bleiben auch weiter seine Big 4 (Wells Fargo, Coca Cola, American Express und IBM). Diese 4 Positionen machen rund 63,6% des Portfolio Vermögens aus.

Wie seht ihr die aktuellen Bewegungen im Portfolio von Warren Buffett? Würdet ihr genauso handeln?

Bruce Berkowitz seine letzten Aktien Käufe und Verkäufe | Sears Holdings, AIG und Lincoln National

Heute möchte ich euch ein kleines Update von Bruce Berkowitz geben, dem Hedgefonds Manager aus den USA mit rund $7,6 Milliarden an "Assets under Management". 

Berkowitz hat rund die Hälfte seiner Assets in dem Versicherer AIG investiert. Zusammen mit anderen Aktien aus dem Finanzbereich hat er den Sektor deutlich übergewichtet und wettet so auf eine starke Erholung.

Im letzten Quartal kaufte er gerade einmal vier Aktien und verkaufte im Gegenzug fünf Unternehmen. In Summe blieben nur 13 Aktien auf denen sich das Vermögen von Bruce Berkowitz verteilt.

Dabei hat Bruce nicht viel im Kuchenteig rum gerührt. Die größten Transaktionen lagen auf der Short Seite. Dort hatte der vollständige Verkauf von MBIA (US55262C1009) einen großen Einfluss (über 5%) auf seine Strategie. Zusätzlich wirkte sich die Reduzierung der Chesapeake (US1651671075) Aktie mit 3,29% auf die Assets aus. Eigentlich schade denn nach dem Verkauf fing die Aktie an etwas zu laufen.

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Keine Ahnung was Bruce da plant. Im Moment hält er seine Investments relativ ruhig und wettet auf eine starke Erholung des Finanzsektors, die bisher nur sehr zäh voranschreitet. 

Bei einer Rückkehr der Finanzkrise kann Berkowitz aber arg getroffen werden da er rund 68% seiner Assets in Financial Services Aktien investiert hat. Aber man muss sich ja irgendwie von der breiten Masse absetzten um neue Investoren Gelder für sich zu gewinnen.

Bruce Berkowitz seine letzten Kapitaltransaktionen aus Q2/2013

Unternehmen	Aktion	Einfluß	Kommentar
Sears Holdings Corpo...	Add	0.49%	Add 4.53%
American Internation...	Add	0.14%	Add 0.29%
Lincoln National Cor...	Buy	0.02%	New holding
Hartford Financial S...	Buy	0.02%	New holding
MBIA Inc	Sold Out	-4.10%	Sold Out
Chesapeake Energy Co...	Reduce	-3.29%	Reduce -93.99%
Berkshire Hathaway I...	Reduce	-1.05%	Reduce -52.54%
Canadian Natural Res...	Sold Out	-0.45%	Sold Out
Assured Guaranty Ltd	Sold Out	-0.01%	Sold Out
MBIA Inc	Reduce	-5.07%	Reduce -92.84%

Das vollständige Portfolio von Bruce Berkowitz*

ISIN	Unternehmen	Wert in $1.000	Prozentuale Gewichtung
			2013-06-30
US0268747849	American International Group Inc	3,850,850.0	50.10%
US0605051046	Bank of America Corporation	1,298,200.0	16.90%
US8123501061	Sears Holdings Corporation	858,136.0	11.20%
US7901481009	St. Joe Corporation	526,627.0	6.80%
US5272881047	Leucadia National Corporation	489,396.0	6.40%
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc B	81,313.0	1.10%
US1651671075	Chesapeake Energy Corp	16,381.0	0.21%
US37247D1063	Genworth Financial Inc	12,268.0	0.16%
US9497461015	Wells Fargo & Co	6,248.0	0.08%
US1729674242	Citigroup Inc	2,752.0	0.04%
US5341871094	Lincoln National Corp (Radnor, PA)	1,663.0	0.02%
US4165151048	Hartford Financial Services Group Inc	1,648.0	0.02%
US0846701086	Berkshire Hathaway Inc A	1,012.0	0.01%

*Sechs Unternotierungen habe ich aus der Liste entfernt.

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Marc Faber's Sicht über Absicherungsstrategien beim Platzen von Vermögensblasen

The Prospect Group hat im letzten Monat ein Interview mit Marc Faber publiziert in dem er über generelles zum Thema Finanzmarkt spricht. Marc Faber ist der Verfasser des GLOOM BOOM & DOOM Reports und für seine Crash-Prognosen und Gold Vorlieben bekannt. Damit nähert er sich im Kern den Thesen von Jim Rogers an, der neben Gold und Rohstoffen auch auf Real Assets fokussiert ist.

Im Video spricht er über folgende Themen:

Formal Educations
Industrieländer haben einen viel zu hohen Akademiker Anteil. Die meisten von ihnen sind nicht produktiv und wissen auch nicht wie sie ihr edukatives Kapital einsetzten können. Ein Faktor der hohen Arbeitslosigkeit unter Akademikern nach dem Studium.

Deflationäres Blasen Platzen
Asset Klassen entwickeln sich unterschiedlich und bei einem zu starken Anstiegen von Preisen könnte man von Vermögenspreisblasen sprechen wenn sie fundamental nicht mehr zu rechtfertigen sind. Wenn der Markt dies erkennt kommt es zum Platzen der Blase mit verheerenden Vermögensauswirkungen für die Investoren. Ich hatte bereits über die aktuell größten Vermögensblasen am Markt in der Vergangenheit hier berichtet.

Die beste Lösung sich gegen solche platzenden Blasen zu schützen, die andere Märkte mit ins Verderben reißen, ist: Bargeld. Faber stellt aber auch eine Frage in dem Raum: Welche Währung sollte man halten wenn alle im Abwertungswettlauf sind und Banken wie in Zypern nicht sicher sind.

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Alternative Absicherungen können laut Faber Gold oder Häuser sein, aber auch Aktien. Aktien sind riskant da einige Unternehmen nach 20 Jahren gar nicht mehr existieren. Aber das gleiche hätte einem auch mit Häusern nach dem 2. Weltkrieg passieren können, je nach dem auf welcher Seite in Deutschland man sein Haus hatte. Schaut mal rein in das Video und macht euch ein eigenes Bild.

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Bei Warren Buffett im Büro | So arbeitet der Großinvestor

Ich habe wieder ein nettes Video über Warren Buffett, dem populären Investor gefunden. Er gibt CNN Money einen Einblick über seine Arbeitsweise im Büro, wenn er mal dort ist. Computer habe ich dort nicht gesehen, nur einen kleinen Fernseher aus den 90er Jahren.

Für gute Investments braucht man keinen High-Speed Internet Anschluss oder 8 Bildschirme. Ein Sachverhalt, den viele noch nicht wirklich verstanden haben. Aber einige Heavy-Trader wollen eher einen Lifestyle gemäß den zwei Wall-Street Filmen mit Michael Douglas aus den Jahren 1987 und 2010 (Money Never Sleeps) leben.

Dabei sind es genau diese Personen die die Margins auf neue Höchststände treiben. Sie kaufen mit geliehenem Geld Aktien und treiben so die Märkte auf neue Preisniveaus. Mit den dadurch entstandenen Gewinnen leihen sie sich wieder Geld und kaufen weiter, am besten noch High-Fly Momentum Aktien wie Tesla oder Facebook. Das Ganze geht dann so lange weiter bis der "Margin Call" vom Broker kommt.

Die komischen Börsenspiele locken solche Leute förmlich an, besonders wenn es ein super tolles und sportliches Auto zu gewinnen gibt. Aus meiner Sicht ist es wieder mal erforderlich dass wir ein paar Jahre Regen bekommen an den Märkten damit diese Glücksritter aus dem Markt gespült werden.

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Carl Icahn's aktuelle Aktien Käufe - Wie der große Investor jetzt handelt

Heute möchte ich wieder einmal auf die Aktivitäten der großen Investoren zurückkommen. Carl Icahn ist dabei so einer der in den letzten Jahren ein sehr gutes Händchen bei seinen Investments bewiesen hat. 

Aus $100.000 machte er in einem halben Jahrhundert rund $20 Milliarden - Ein Wertzuwachs von rund 27% jährlich, welches ihm zu einem der 30 reichsten Menschen der Erde machte. 

Damit könnte er schon fast als Nächster den Rank von Warren Buffett ablaufen, der sich wohl als populärster Investor der Welt bezeichnen darf. Sein Freund Bill Gates spielt mittlerweile auch schon in der großen Investoren Liga mit. Einige von Warren Buffett's letzten Transaktionen sowie die Aktienkäufe und Verkäufe von Bill Gates hatte ich bereits in einem Artikel vorgestellt.

Icahn ist ein Aktivist. Er versucht aktiv im Unternehmen etwas zu verändern. Einer seiner letzten großen Aktivitäten war die geplante Übernahme des Computerherstellers Dell (US24702R1014). Mit der Aktion ist er jedoch vor kurzem gescheitert. Trotzdem hat er bisher rund $70 Millionen Gewinn erzielt. Ein wohl eher mickriger Betrag bei dem $2 Milliarden Investment.

Aktuell verwaltet Carl Icahn rund $21 Milliarden welche auf nur 19 Aktien verteilt sind. Im letzten Quartal kaufte er dabei nur sieben Unternehmen. Weiter unten findet ihr eine Liste der größten Positionskäufe sowie einen Überblick über sein aktuelles Portfolio.

Die größten Positionsänderungen sind dabei neben Dell (US24702R1014) auf den Downstream Refining Unternehmen CVR Refining (US1266331065), dem Kommunikationssoftware Hersteller Nuance Communications (US67020Y1001) sowie Icahn Enterprises (US4511001012) zurückzuführen.

Diese Aktien kaufte Carl Icahn

Unternehmen	Kauf	Einfluß	Positionsänderung
CVR Refining LP	May-13	17.76%	Add 1646.51%
Dell Inc	Jun-13	9.06%	Add 2078.27%
Dell Inc	May-13	8.33%	New holding
Dell Inc	Jun-13	5.72%	Add 89.49%
Nuance Communication...	Jun-13	2.37%	Add 727.59%
Nuance Communication...	Aug-13	1.92%	Add 50.27%
Nuance Communication...	Apr-13	0.68%	Add 15.58%
Icahn Enterprises LP	Jun-13	0.49%	Add 1.48%
CVR Refining LP	May-13	0.36%	Add 50%
Dell Inc	Aug-13	0.32%	Add 2.62%
Transocean Ltd	Jun-13	0.30%	Add 6.57%
CVR Refining LP	Jun-13	0.28%	Add 50%
Herbalife, Ltd.	May-13	0.20%	Add 3.74%
Navistar Internation...	Jul-13	0.16%	Add 6.55%
Nuance Communication...	Aug-13	0.13%	Add 2.94%
Herbalife, Ltd.	Jun-13	0.13%	Add 3.74%

Das aktuelle Portfolio von Carl Icahn...

Unternehmen	Wert in Tsd.	Gewichtung in %
	In USD	2013-06-30
Icahn Enterprises LP	7,219,790	33.60%
CVR Energy, Inc.	3,374,820	15.70%
Dell Inc	2,035,590	9.50%
Forest Laboratories, Inc.	1,257,140	5.80%
Chesapeake Energy Corp	1,216,660	5.70%
Netflix, Inc.	1,169,660	5.40%
Transocean Ltd	1,029,860	4.80%
Herbalife, Ltd.	765,867	3.60%
Federal-Mogul Corp	783,085	3.60%
Nuance Communications, Inc.	579,845	2.70%
Hain Celestial Group, Inc.	470,380	2.20%
American Railcar Industries, Inc.	397,806	1.80%
Mentor Graphics Corporation	315,151	1.50%
Navistar International Corp	328,822	1.50%
WebMD Health Corporation	196,795	0.91%
Take-Two Interactive Software, Inc.	179,950	0.84%
CVR Refining LP	180,360	0.84%
Enzon Pharmaceuticals, Inc.	11,810	0.06%
Voltari Corp	2,421	0.01%

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Hier ist noch das Video zum Interview weshalb Icahn den Kampf um Dell aufgegeben hat....

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