13 Aktien die Warren Buffett überraschend kauft

Wie viele andere es tun, so verfolge auch ich beiläufig die Investment Aktivitäten der großen Investoren. Am 14. August war es dann wieder soweit: Ein Großteil der 13F Filings wurde veröffentlicht, unter ihnen war auch Warren Buffett's Berkshire Hathaway. 

Telekom und Kabel Unternehmen vom Meister gesucht

Im Großen und Ganzen gab es hier keine wesentlichen Veränderungen. Buffett setzt weiter auf Cable und Telecom. Er kaufte Charter Communications und stockte den kürzlich erworbenen Verizon Anteil um 36,09% auf.

Ich hatte vor einiger Zeit schon darauf hingewiesen dass Telekom Aktien relativ günstig erscheinen, gemessen am Cashflow. Zusätzlich stockte er den Anteil an Liberty Global auf.

Warren Buffett's letzte Investment Aktivitäten;
Quelle: http://warrenbuffettstockportfolio.com

Bei dem Charter Communications Kauf tappe ich allerdings noch etwas im Dunkeln. Gut, es ist nur ein $365 Millionen Investment, aber schaut euch mal die Fundamentaldaten an:

Bereinigtes Income Statement Charter Communications; Quelle: MSN Money

Naja, die Umsätze haben sich um fast 70% erhöht in den letzten 10 Jahren, aber wo sind die Gewinne? Auf den ersten Blick ist es ein eher untypisches Investment für Warren Buffett. Für mich wäre es jedenfalls nichts.

General Motors Anteil wird aufgestockt

Auch uninteressant wäre für mich das GM Investment, welches er um 9,86% erhöhte. Mit Sicherheit hat GM eine starke Position im amerikanischen Automarkt und setzte zuletzt rund $155 Milliarden um, ein Wert der sogar über dem von Ford mit $147 Milliarden lag.

Jedoch mag ich die Schwankungen und die hohen Investitions-Anforderungen des Automobilsektors nicht. Wahrscheinlich achtet Warren Buffett hier eher auf die großen Eintrittsbarrieren; aber mit VW haben wir ja schon gesehen dass es auch für größere Konzerne möglich ist in Amerika auf Kosten der einheimischen Marken zu expandieren.

Vielleicht ist aber auch die Bewertung von aktuell rund $54 Milliarden einfach nur spannend. Im Jahr 2011 hatte es GM zumindest geschafft $9,2 Milliarden Gewinn zu machen. Das erwartete KGV liegt bei 7,42.

Big Four bestimmen weiter die Performance

Dominant bleiben auch weiter seine Big 4 (Wells Fargo, Coca Cola, American Express und IBM). Diese 4 Positionen machen rund 63,6% des Portfolio Vermögens aus.

Wie seht ihr die aktuellen Bewegungen im Portfolio von Warren Buffett? Würdet ihr genauso handeln?

9 Aktien die Warren Buffett aktuell noch kauft

Warren Buffett ist eine lebende Legende. Seine Art über Investments nachzudenken und nicht zuletzt sein stetiger Erfolg und die Bodenständigkeit haben ihn zu einem der ansehnlichsten und einflussreichsten Investoren der Welt gemacht.

Vor kurzem überschritt der Marktwert seines Portfolios die $100 Milliarden Marke. Viele Marktteilnehmer beobachten seine Aktivitäten mit Argus Augen, kopieren und diskutieren seinen Schritte. 

Auch ich schaue ab und zu auf Warren's Tätigkeiten wobei ich nicht viel von kopierten Investment Ideen halte. Jeder sollte seinen eigenen Stil entwickeln und danach handeln, aus seinen Fehlern lernen und sich weiter entwickeln. Das alles das zeichnet einen guten Wertpapiermanager aus.

Im letzten Quartal erwarb Warren Buffett zwei neue Aktien, Verizon und Liberty Global. Zusätzlich erhöhten er und seine Investmentberater sieben bestehende Positionen. 

Am meisten hat mich dabei der Verizon Kauf verwundert, wobei es ja nur ein $500 Millionen Investment war.

Ich denke schon seit längerem über die Telco's in Amerika nach, besonders jetzt wo der Dollar etwas schwächer geworden ist. AT&T wäre für mich aber wohl ein besseres Investment. Dieses und vier weitere Unternehmen aus dem Sektor halte ich auch in meinem Wikifolio "Nachhaltig Globales Dividenden Wachstum".

Telco's werden noch mit dem 12-fachen des möglichen Free Cashflows bewertet während andere Geschäftsmodelle mit ähnlich stabilen Zahlungsströmen bereits mit dem 30-fachen gehandelt werden.

Wie seht ihr den Sektor und die Käufe von Warren Buffett?

Quelle: warrenbuffettstockportfolio.com

Warren Buffett: Die Fed ist der größte Hedgefond der dem Staat $80 Milliarden Umsatz bringt

Vor kurzem verglich der Investor Warren Buffett in einem Interview mit der Georgetown University die Aktivitäten der Fed mit der von Hedge Funds wegen ihrer Fähigkeit Investments auf eigene Rechnung zu tätigen. 

Die Fed sei nach Aussage von Warren Buffett der größte Hedgefond aller Zeiten mit einer Bilanzsumme von über $3,5 Billionen. Dieser könnte dem Staat jährlich rund $80 Milliarden an Umsatz bringen und sei damit die 4. größte Einnahmequelle des Staates. 

Weiter bleibt es eine schwierige Aufgabe, ein Experiment, die Notenbank wieder zu entschulden aber es gibt keinen Druck dies zu tun, so Warren Buffett. 

Schaut einfach mal rein in das Bloomberg Video um zu verstehen was die Notenbanker da angerichtet haben. Wie seht ihr die Aktivitäten der Fed? Sollte man mit dem QE aufhören oder weiter die Wirtschaft unterstützen auch wenn dies nur geringfügig etwas bringt?

Bei Warren Buffett im Büro | So arbeitet der Großinvestor

Ich habe wieder ein nettes Video über Warren Buffett, dem populären Investor gefunden. Er gibt CNN Money einen Einblick über seine Arbeitsweise im Büro, wenn er mal dort ist. Computer habe ich dort nicht gesehen, nur einen kleinen Fernseher aus den 90er Jahren.

Für gute Investments braucht man keinen High-Speed Internet Anschluss oder 8 Bildschirme. Ein Sachverhalt, den viele noch nicht wirklich verstanden haben. Aber einige Heavy-Trader wollen eher einen Lifestyle gemäß den zwei Wall-Street Filmen mit Michael Douglas aus den Jahren 1987 und 2010 (Money Never Sleeps) leben.

Dabei sind es genau diese Personen die die Margins auf neue Höchststände treiben. Sie kaufen mit geliehenem Geld Aktien und treiben so die Märkte auf neue Preisniveaus. Mit den dadurch entstandenen Gewinnen leihen sie sich wieder Geld und kaufen weiter, am besten noch High-Fly Momentum Aktien wie Tesla oder Facebook. Das Ganze geht dann so lange weiter bis der "Margin Call" vom Broker kommt.

Die komischen Börsenspiele locken solche Leute förmlich an, besonders wenn es ein super tolles und sportliches Auto zu gewinnen gibt. Aus meiner Sicht ist es wieder mal erforderlich dass wir ein paar Jahre Regen bekommen an den Märkten damit diese Glücksritter aus dem Markt gespült werden.

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Diese Aktien werden von Warren Buffett aktuell verkauft

Welche Aktien soll ich kaufen oder welche Aktien sind nicht so gut die man aktuell kaufen kann und sollte sie lieber verkaufen?

Dazu gibt es hunderttausende Antworten und jede von ihnen kann richtig oder falsch sein. Eine Hilfestellung hierfür können die Trades von den großen Investoren geben.

Warren Buffett ist so einer von dem man sich etwas abschauen kann. Er ist eigentlich ein langfristiger Investor der über die letzten Jahrzehnte ein sehr gutes Gespür für Aktien Käufe und Verkäufe bewiesen hatte. 

Vor einigen Tagen hatte ich hier berichtet welche Aktien Warren Buffett aktuell kauft. Heute möchte ich euch zeigen welche Aktien Warren Buffett, die Investoren Legende aus Omaha, aktuell verkauft.

Insgesamt verkaufte Warren Buffett vier Aktien Positionen. Eine davon, Gannett (GCI), schloss er komplett. 

Den größten Portfolio Einfluss hatte dabei das Unternehmen Mondelez (MDLZ) mit 0,23%. Zusammen mit der Kraft Foods Group (KRFT) hat er mittlerweile beide Unternehmen, die er vor einiger Zeit mit großem Tam Tam über die alte Kraft Foods gekauft hatte, fast vollständig eliminiert. 

Eigentlich Schade, denn Mondelez erhöhte vor ein paar Tagen die Dividenden um 7,69%. Aber vielleicht weiß Warren Buffet ja wieder etwas mehr als wir. 

Das Aktien Portfolio, welches in Berkshire Hathaway (BRK.A) eingegliedert ist, ist nun fast vollständig frei von dem Food Processor. Warren's Ansichten scheinen sich offenbar etwas geändert zu haben gegenüber dem großen Lebensmittelhersteller Kraft Foods.

Vielleicht sieht er auch aktuell nur bessere Investitionsgelegenheiten. Wahrscheinlich findet er den Autohersteller General Motors interessanter. In diesem hatte er zuletzt wieder investiert. Dabei zahlt General Motors nicht einmal eine Dividende.

Für mich wäre so ein Aktientausch undenkbar. Ich bleibe bei meinen Kraft Foods und Mondelez Aktien auch wenn sie aktuell nicht mehr günstig sind. Dafür schwanken sie nicht so stark im Gewinn wie der Autohersteller der während der Finanzkrise bankrott war, unter Chaper 11 gehen musste und vom Staat gerettet wurde.

Warren Buffett's aktuelle Aktien Verkäufe

Ticker	Unternehmen	Aktion	Einfluß	Preisspanne	Kommentar
MDLZ	Mondelez Internation...	Reduce	-0.23%	$28.34 - $31.86	Reduce -91.8%
MCO	Moody's Corporation	Reduce	-0.22%	$52.23 - $68.62	Reduce -12.29%
KRFT	Kraft Foods Group In...	Reduce	-0.09%	$50.09 - $57.54	Reduce -87.97%
GCI	Gannett Co Inc	Sold Out	-0.05%	$19.85 - $26.6	Sold Out

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Welche Aktien Warren Buffett jetzt kauft

Vor ein paar Tagen wurden wieder die Quartalsberichte großer Investoren aus Amerika veröffentlicht. Ein Investor der dabei unter besonderer Beobachtung steht ist die Investor Legende Warren Buffett. Sein Track-Record beeindruckt viele Menschen.

Ich hatte bereits vor ein paar Monaten die Käufe und Verkäufe Warren Buffett's aus Q1/2013 hier publiziert. Mit seinem $89 Milliarden Portfolio über Berkshire Hathaway, ist Warren Buffett nach wie vor einer der dominierenden Player im Markt.

Trotz seiner Größe bleibt Warren Buffett relativ beständig und ruhig bei seinen Kapitaltransaktionen. Im letzten Quartal machte er keine größeren Käufe. 

Die größte Portfolioveränderung ist auf den Aktienkauf der U.S. Bank U.S. Bancorp (USB) zurückzuführen welche einen Einfluss von 0,69% auf sein Portfolio hatte. 

Warren Buffett kaufte insgesamt neun Aktien von denen jedoch nur zwei, Suncor Energy (SU) und Dish Network (DISH), völlig neu waren in seinem Investment Portfolio. Sechs seiner neun Aktienkäufe zahlen eine Dividende. 

Die aktuellen Aktien Käufe von Warren Buffett

Ticker	Unternehmen	Art	Einfluss	Preisspanne	Gewinn/ Verlust bisher	Kommentar
USB	U.S. Bancorp	Add	0.69%	$32.27 - $36.15	7.00%	Add 27.37%
SU	Suncor Energy Inc	Buy	0.59%	$26.84 - $32.36	12.00%	New holding
GM	General Motors Co	Add	0.56%	$27.52 - $35.03	9.00%	Add 60%
WFC	Wells Fargo & Co	Add	0.23%	$36.27 - $41.56	9.00%	Add 1.08%
CBI	Chicago Bridge & Iro...	Add	0.20%	$50.92 - $63.74	4.00%	Add 46.74%
BK	Bank of New York Mel...	Add	0.18%	$26.7 - $30.55	5.00%	Add 30.12%
VRSN	VeriSign, Inc.	Add	0.14%	$43.59 - $49.27	5.00%	Add 33.32%
NOV	National Oilwell Var...	Add	0.11%	$64.14 - $71.57	4.00%	Add 18.65%
DISH	DISH Network Corp	Buy	0.03%	$36.24 - $42.52	13.00%	New holding

Damit ihr besser einschätzen könnt welche Aktien jetzt teuer oder billig sind von Warren Buffett's letzten Aktienkäufen, habe ich euch eine Tabelle mit den aktuellen Markt Bewertungen angefügt.

Die billigste Aktie, gemessen am erwarteten KGV, ist demnach der Autohersteller General Motors (GM). General Motors zahlt bisher keine Dividende. Es folgen Suncor Energy (SU) sowie Wells Fargo (WFC).

Warren Buffett's billigste Aktienkäufe des letzten Quartals

Unternehmen	Mcap	KGV aktuell	KBV	KUV	Rendite
Wells Fargo & Company	225.40B	11.51	1.52	4.77	2.82%
U.S. Bancorp	67.56B	12.47	1.93	5.37	2.51%
Suncor Energy Inc.	50.87B	19.30	1.30	1.35	2.28%
The Bank of New York Mellon	34.73B	18.71	1.01	10.30	1.99%
National Oilwell Varco, Inc.	30.24B	13.14	1.45	1.38	1.47%
Chicago Bridge & Iron Company N.V.	6.45B	19.87	3.21	0.80	0.33%
Dish Network Corp.	20.07B	80.13	57.99	1.41	-
General Motors Company	47.46B	12.36	1.70	0.31	-
VeriSign, Inc.	7.22B	22.50	-	7.77	-

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Bill Gates Beste Dividenden Aktien Käufe

Heute möchte ich euch einen weiteren Investment Guru vorstellen. Es handelt sich um Bill Gates. Ihr habt richtig gelesen, dem Software Milliardär, der vor kurzem dank des starken Anstiegs der Microsoft Aktie wieder zum reichsten Mann der Welt wurde.

Bill Gates ist kein klassischer Investment Guru weil er sein Vermögen mit dem Softwarekonzern Microsoft gemacht hat. Aber er hat vor einiger Zeit ein eigenes Investment Vehicle gegründet, dem Bill & Melinda Gates Foundation Trust. Immerhin hält er dort Assets im Wert von $18,1 Milliarden.

Bill Gates ist ein großer Freund von Altmeister Warren Buffet und seine Anlagestrategie ähnelt dem valueorientierten Growth Ansatz von Warren Buffet. Im letzten Quartal kaufte er keine einzige Aktie. Das zeigt wie passiv er am Markt agiert. Mit rund 26 Aktien ist Bill Gates sogar noch weniger diversifiziert wie Warren Buffett selbst.

Procter & Gamble war dabei die Aktie mit der höchsten Dividendenrendite. Der Positionskauf hatte jedoch nur zu 0,56% Einfluss auf sein Portfolio.

Anbei findet ihr eine kleine Liste der 20 letzten Aktien Käufe von Bill Gates. Es sind seine größten Wetten im Markt und reichen bis in das Vorvorletzte Quartal zurück.

Hier ist eine Liste von Bill Gates seinen letzten Aktien Käufen:

Sym	Unternehmen	Quartal	Handlung	Portfolio Einfluss	Positions- veränderung
KO	Coca-Cola Co	Q4	Add	2.28%	Add 45.53%
PG	Procter & Gamble Co	Q4	Add	0.56%	Add 1222.34%
WMT	Wal-Mart Stores Inc	Q4	Add	0.20%	Add 4.72%
WSH	Willis Group Holding...	Q4	Buy	0.12%	New holding, 602700 sh.
SIG	Signet Jewelers Ltd	Q4	Buy	0.06%	New holding, 187130 sh.
ALV	Autoliv, Inc.	Q4	Buy	0.05%	New holding, 123600 sh.
ORBK	Orbotech, Ltd.	Q4	Buy	0.04%	New holding, 823300 sh.
COST	Costco Wholesale Cor...	Q4	Sold Out	-3.50%	Sold Out
CSX	CSX Corp	Q4	Sold Out	-0.57%	Sold Out
EXPD	Expeditors Internati...	Q4	Sold Out	-0.39%	Sold Out
CX	Cemex, S.A.B. de C.V...	Q4	Sold Out	-0.32%	Sold Out
CMCSA	Comcast Corp	Q4	Sold Out	-0.21%	Sold Out
GCH		Q4	Sold Out	-0.01%	Sold Out
BRK.B	Berkshire Hathaway I...	Q3/12	Add	6.17%	Add 14.93%
PG	Procter & Gamble Co	Q3/12	Buy	0.05%	New holding, 113435 sh.
AN	AutoNation Inc	Q3/12	Reduce	-0.11%	Reduce -20.84%
WMT	Wal-mart Stores, Inc...	Q3/12	Add	0.38%	Add 8.72%
TM	Toyota Motor Corpora...	Q3/12	Buy	0.08%	New holding, 153300 sh.
CX	Cemex Sab De Cv (adr...	Q3/12	Add	0.01%	Add 4%
BRK.B	Berkshire Hathaway I...	Q3/12	Reduce	-2.57%	Reduce -5.8%

Bill Gates größtes Vermögen hat er Warren Buffett anvertraut. Rund $8,4 Milliarden ist seine Position bei Berkshire Hathaway wert. Darüber hinaus haben Coca Cola sowie die Fast Food Kette McDonalds großen Einfluss auf sein Portfolio.

Hier sind Bill Gates seine größten Aktien Positionen:

Sym	Unternehmen	Industrie	Wert in Tsd.	Depot Gewicht
BRK.B	Berkshire Hathaway Inc	Insurance	8,422,630	46.50%
KO	Coca-Cola Co	Beverages - Non-Alcoholic	1,375,040	7.60%
KOF	Coca-Cola Femsa	Beverages - Non-Alcoholic	1,017,780	5.60%
MCD	McDonald's Corporation	Restaurants	984,190	5.40%
CAT	Caterpillar Inc	Farm & Construction Machinery	892,387	4.90%
CNI	Canadian National Railway Co	Transportation & Logistics	858,913	4.70%
WMT	Wal-Mart Stores Inc	Retail - Defensive	830,837	4.60%
WM	Waste Management Inc	Waste Management	730,626	4.00%
XOM	Exxon Mobil Corporation	Oil & Gas - Integrated	688,788	3.80%
TV	Grupo Televisa, S.A.B.	Entertainment	449,153	2.50%
CCI	Crown Castle International Corp	Communication Services	371,383	2.00%
ECL	Ecolab, Inc.	Chemicals	350,100	1.90%
BP	BP PLC	Oil & Gas - Integrated	302,083	1.70%
FDX	FedEx Corporation	Transportation & Logistics	297,055	1.60%
LBTYA	Liberty Global, Inc.	Communication Services	155,572	0.86%
PG	Procter & Gamble Co	Consumer Packaged Goods	115,590	0.64%
AN	AutoNation Inc	Autos	83,069	0.46%
LBTYK	Liberty Global, Inc.	Communication Services	48,488	0.27%
RSG	Republic Services Inc	Waste Management	44,550	0.25%
FMX	Fomento Economico Mexicano	Beverages - Alcoholic	24,743	0.14%