Die billigsten Dividenden Aktien des S&P 500: Seagate Technology, Valero Energy und Marathon Petroleum

Wer von euch kauft nicht gerne billige Aktien? Ein guter, erster Indikator für eine billige Aktie ist dabei oftmals das Kurs-Gewinn-Verhältnis; kurz KGV. Es zeigt mit welchem Faktor des Jahresgewinns das Unternehmen bewertet wird. 

Je niedriger die Zahl, desto billiger erscheint die Aktie optisch. Es kann jedoch auch mal vorkommen dass das KGV für ein Jahr sehr hoch oder niedrig ausfällt da außerordentliche Ereignisse stattgefunden haben. Der Markt antizipiert im nächsten Jahr wieder einen normalisierten Gewinn.

Ich hatte vor einiger Zeit schon einmal die Dogs aus dem Dow Jones Index vorgestellt und gezeigt dass es viele Abwandlungen davon gibt. Im Kern geht es darum eine Anlagestrategie zu finden die einem Investor ohne große Mühen einen relativ guten Ertrag bringen. 

Ich meine so etwas gibt es nicht. Es gab selbst von Wissenschaftlern Versuche die die Performance von Fondsmanagern mit deren von Affen verglichen die rein zufällig irgendwelche Aktien auswählten. Das Ergebnis fiel im Test zugunsten der Affen aus.

Heute möchte ich euch einmal die günstigsten Aktien des S&P 500 zeigen, also jene die ein KGV von weniger als 10 für dieses und das nächste Jahr haben. Es gibt nur 14 Unternehmen die eine Dividende zahlen und ein einstelliges KGV aufweisen.

Die billigsten Dividenden Aktien des S&P 500

Unternehmen	Erwartetes KGV	KGV Aktuell	KBV	KUV	Rendite*
Seagate Technology PLC	6.52	7.97	4.04	0.99	3.97%
Chevron Corporation	9.87	9.76	1.62	0.99	3.32%
JPMorgan Chase & Co.	8.28	8.44	0.97	3.55	3.01%
Valero Energy Corporation	7.21	7.06	1.08	0.14	2.53%
SLM Corporation	9.47	8.00	2.17	1.59	2.50%
AFLAC Inc.	8.87	8.03	1.96	1.06	2.42%
Marathon Petroleum Corporation	7.78	7.37	1.98	0.26	2.32%
Phillips 66	8.26	7.74	1.63	0.20	2.19%
Unum Group	8.43	8.98	0.94	0.75	1.96%
Capital One Financial Corp.	9.49	8.68	0.92	1.84	1.86%
Discover Financial Services	9.50	9.21	2.34	3.11	1.69%
The Goldman Sachs Group, Inc.	9.79	9.25	1.02	1.66	1.31%
Lincoln National Corp.	8.08	9.16	0.84	0.95	1.14%
CF Industries Holdings, Inc.	8.87	6.66	2.26	1.91	0.84%

*Sortiert nach Dividendenrendite.

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50 US-Konzerne mit hohen Auslandsumsätzen: Philip Morris, Coca Cola, Procter & Gamble

Vorgestern hatte ich etwas über die Schwäche deutscher Unternehmen auf dem chinesischen Markt berichtet. Das Handelsblatt äußerte dass die Konzerne aus dem DAX 30 nur 11% der Umsätze aus China generieren. Extrahiert man hingegen Volkswagen, so wären es nur 4,7%.

Heute möchte ich euch einmal aufzeigen wie stark die amerikanischen Konzerne im Ausland aufgestellt sind. Die nachfolgende Liste zeigt die Umsatzanteile der Konzerne des S&P 500, die außerhalb der USA generiert wurden. Hintergrund war eine Analyse von Goldman Sachs um aufzuzeigen welche Konzerne die höchsten Gewinne im Ausland anfallen lassen. Aufgelistet wurden die 50 Unternehmen mit den höchsten, im Ausland reinvestierten Gewinnen. Im letzten Jahr 2012 generierten die 500 Unternehmen des S&P 500 rund $1,8 Trillionen an Auslandsumsätzen. Der Auslandsanteil lag bei 53%.

Die größten US-Konzerne mit den höchsten Auslandsumsätzen

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Wer hebt die Barreserven des Technologie Sektors?

Euch wird es bestimmt auch schon aufgefallen sein: Die Technologie Aktien sitzen auf hohen Bargeldbeständen. Laut Bloomberg haben die Technologie Giganten aus den USA allein im ersten Quartal $57,4 Milliarden an operativen Cashflow erwirtschaftet.

Investoren sind zusehends heiß auf diese Barreserven. Als bestes Beispiel kann das Engagement von David Einhorn bei Apple gesehen werden, der rund eine Milliarde Dollar in die Aktien des Smartphone und Computerherstellers investierte. Er will Druck auf den Konzern ausüben und an das Tafelsilber des Unternehmens. Dabei spricht er für seine ganze Zunft. Bisher ist geplant rund $100 Milliarden in Form von Dividenden und Aktienrückkäufen an die Investoren zurückzugeben. Apple erhöhte zuletzt seine Barreserven auf $137,1 Milliarden.

Apple ist nur die Spitze des Eisberges. Die ganze Industrie schwimmt in Geld und wie Apple haben viele große Player im Markt keinen sinnvollen Plan mit Investitionen Wachstum zu generieren. Microsoft, Cisco Systems, Hewlett-Packard. Alle verstehen die neue Welt der Technologien nicht mehr so wie früher. 

Experten erwarten einen weiteren Boom bei den Dividendenerhöhungen. Microsoft, Cisco Systems und Apple haben ihre Zahlungen schon deutlich in der Vergangenheit erhöht, jedoch bleibt, gemessen an den Ausschüttungsquoten und Cash Reserven, noch Spielraum für weitere Erhöhungen.  Weiter ist zu bedenken dass von den 70 "reinen" Technologie Unternehmen des S&P 500 bisher nur 36 Aktien überhaupt eine Dividende zahlen. Der Rest zahlte nur rund $10,8 Milliarden, ein Wert der zwar fast doppelt so hoch ist wie im Jahr 2010 jedoch weiter unter dem Potential des Cashflows von über $200 Milliarden.

Laut Bloomberg liegen noch rund $590 Milliarden im Spielfeld. Vor einem Jahr waren es noch $508,5 Milliarden und vor zwei Jahren $436,5 Milliarden. Das zeigt nicht zuletzt die Cashflow-Stärke des Sektors. Aber ist das allein ein Grund Aktien zu kaufen wenn die Ideen fehlen um neues Wachstum zu generieren?

Welche Aktien würdet ihr aus dem Technologie Sektor noch kaufen? Seht ihr aktuell bei Apple und den anderen Technologie Stars noch Potenzial.

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Billionen Fondsmanager James Barrow und seine Lieblings Dividenden Aktien

Kennt ihr James Barrow? Er ist ein gar nicht mal so unbedeutender Asset Manager aus Amerika. Gegenüber Hedfund Manager Bill Ackman ist Barrow jedoch ein Hai, weniger wegen seines Investment Stils sondern seiner Größe: Er verwaltet rund $55 Milliarden in der Investment Firma Barrow, Hanley, Mewhinney & Strauss. Dieses Vermögen ist auf rund 159 Aktien verteilt. 

Im letzten Quartal kaufte James Barrow sieben neue Aktien von denen die größten Akquisitionen einen Einfluss auf sein Portfolio von rund 0,5 bis einem Prozent hatten. Der bedeutendste Kauf ist auf die Pharma Aktie Merck zurückzuführen. Einer seiner Neuerwerbe geht auf die deutsche Daimler Aktie zurück. Er kaufte rund 314.700 Aktien des deutschen Autobauers.

Anbei findet ihr eine kleine Liste der größten Dividenden Aktien Käufe des letzten Quartals von James Barrow.

Dies sind die größten Aktienkäufe von James Barrow:

Sym	Unternehmen	Quartal	Action	Einfluss auf Portfolio	Kommentar
MRK	Merck & Co Inc	Q1/13	Add	0.99%	Add 38917.3%
BP	BP PLC	Q1/13	Add	0.76%	Add 73.78%
SYY	Sysco Corporation	Q1/13	Add	0.34%	Add 175.75%
DD	E.I. du Pont de Nemo...	Q1/13	Add	0.30%	Add 50.93%
DLPH	Delphi Automotive PL...	Q1/13	Buy	0.29%	New holding
SDRL	Seadrill Ltd	Q1/13	Add	0.28%	Add 26.99%
TEVA	Teva Pharmaceutical ...	Q1/13	Add	0.20%	Add 64.42%
LTD	L Brands Inc	Q1/13	Buy	0.17%	New holding
POL	PolyOne Corporation	Q1/13	Add	0.15%	Add 883.89%
TSS	Total System Service...	Q1/13	Buy	0.12%	New holding
MDT	Medtronic, Inc.	Q1/13	Add	0.12%	Add 4.9%
TGT	Target Corp	Q1/13	Add	0.11%	Add 7.01%
CYN	City National Corp	Q1/13	Buy	0.11%	New holding
CAH	Cardinal Health Inc	Q1/13	Add	0.08%	Add 25.05%
OKE	ONEOK, Inc.	Q1/13	Add	0.06%	Add 47.99%
STJ	St Jude Medical, Inc...	Q1/13	Add	0.06%	Add 41.47%
L	Loews Corporation	Q1/13	Add	0.04%	Add 1357.97%
DDAIY	Daimler AG	Q1/13	Buy	0.03%	New holding, 314700 sh.
LUV	Southwest Airlines C...	Q1/13	Buy	0.02%	New holding, 828500 sh.
GTE	Gran Tierra Energy, ...	Q1/13	Buy	N/A	New holding, 22800 sh.

Wie ihr sehen könnt zahlen von den 20 größten Neuerwerben 19 eine Dividende. Diese fällt auch nicht schwach aus. Sie liegt im Durchschnitt bei 2,69%. Er selbst verfolgt einen value-orientierten Investment Ansatz.

Insgesamt ist auch festzuhalten dass Barrow relativ gut diversifiziert ist. Seine 20 größten Positionen haben einen Wert zwischen $1-2 Milliarden. Der Tabak Konzern Philip Morris ist hier führend mit einer Portfolio Gewichtung von 3,5%.

Dies sind die größten Aktien von James Barrow:

Sym	Unternehmen	Wert in $1.000	% Gewichtung  in
			Q1/2013
PM	Philip Morris International, Inc.	1,919,400	3.50%
AXP	American Express Co	1,662,290	3.00%
PFE	Pfizer Inc	1,682,040	3.00%
WFC	Wells Fargo & Co	1,538,880	2.80%
MDT	Medtronic, Inc.	1,446,990	2.60%
JPM	JPMorgan Chase & Co	1,459,000	2.60%
BAX	Baxter International Inc.	1,311,080	2.40%
JNJ	Johnson & Johnson	1,343,540	2.40%
PNC	PNC Financial Services Group Inc	1,358,530	2.40%
COP	ConocoPhillips	1,289,280	2.30%
HON	Honeywell International, Inc.	1,301,860	2.30%
PSX	Phillips 66	1,241,620	2.20%
RTN	Raytheon Company	1,169,160	2.10%
COF	Capital One Financial Corp	1,171,620	2.10%
WLP	WellPoint Inc	1,182,900	2.10%
GE	General Electric Co	1,190,410	2.10%
MSFT	Microsoft Corporation	1,191,040	2.10%
T	AT&T Inc	1,116,620	2.00%
OXY	Occidental Petroleum Corporation	1,131,640	2.00%
BP	BP PLC	977,613	1.80%

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