Billionen Fondsmanager James Barrow und seine Lieblings Dividenden Aktien

Kennt ihr James Barrow? Er ist ein gar nicht mal so unbedeutender Asset Manager aus Amerika. Gegenüber Hedfund Manager Bill Ackman ist Barrow jedoch ein Hai, weniger wegen seines Investment Stils sondern seiner Größe: Er verwaltet rund $55 Milliarden in der Investment Firma Barrow, Hanley, Mewhinney & Strauss. Dieses Vermögen ist auf rund 159 Aktien verteilt. 

Im letzten Quartal kaufte James Barrow sieben neue Aktien von denen die größten Akquisitionen einen Einfluss auf sein Portfolio von rund 0,5 bis einem Prozent hatten. Der bedeutendste Kauf ist auf die Pharma Aktie Merck zurückzuführen. Einer seiner Neuerwerbe geht auf die deutsche Daimler Aktie zurück. Er kaufte rund 314.700 Aktien des deutschen Autobauers.

Anbei findet ihr eine kleine Liste der größten Dividenden Aktien Käufe des letzten Quartals von James Barrow.

Dies sind die größten Aktienkäufe von James Barrow:

Sym	Unternehmen	Quartal	Action	Einfluss auf Portfolio	Kommentar
MRK	Merck & Co Inc	Q1/13	Add	0.99%	Add 38917.3%
BP	BP PLC	Q1/13	Add	0.76%	Add 73.78%
SYY	Sysco Corporation	Q1/13	Add	0.34%	Add 175.75%
DD	E.I. du Pont de Nemo...	Q1/13	Add	0.30%	Add 50.93%
DLPH	Delphi Automotive PL...	Q1/13	Buy	0.29%	New holding
SDRL	Seadrill Ltd	Q1/13	Add	0.28%	Add 26.99%
TEVA	Teva Pharmaceutical ...	Q1/13	Add	0.20%	Add 64.42%
LTD	L Brands Inc	Q1/13	Buy	0.17%	New holding
POL	PolyOne Corporation	Q1/13	Add	0.15%	Add 883.89%
TSS	Total System Service...	Q1/13	Buy	0.12%	New holding
MDT	Medtronic, Inc.	Q1/13	Add	0.12%	Add 4.9%
TGT	Target Corp	Q1/13	Add	0.11%	Add 7.01%
CYN	City National Corp	Q1/13	Buy	0.11%	New holding
CAH	Cardinal Health Inc	Q1/13	Add	0.08%	Add 25.05%
OKE	ONEOK, Inc.	Q1/13	Add	0.06%	Add 47.99%
STJ	St Jude Medical, Inc...	Q1/13	Add	0.06%	Add 41.47%
L	Loews Corporation	Q1/13	Add	0.04%	Add 1357.97%
DDAIY	Daimler AG	Q1/13	Buy	0.03%	New holding, 314700 sh.
LUV	Southwest Airlines C...	Q1/13	Buy	0.02%	New holding, 828500 sh.
GTE	Gran Tierra Energy, ...	Q1/13	Buy	N/A	New holding, 22800 sh.

Wie ihr sehen könnt zahlen von den 20 größten Neuerwerben 19 eine Dividende. Diese fällt auch nicht schwach aus. Sie liegt im Durchschnitt bei 2,69%. Er selbst verfolgt einen value-orientierten Investment Ansatz.

Insgesamt ist auch festzuhalten dass Barrow relativ gut diversifiziert ist. Seine 20 größten Positionen haben einen Wert zwischen $1-2 Milliarden. Der Tabak Konzern Philip Morris ist hier führend mit einer Portfolio Gewichtung von 3,5%.

Dies sind die größten Aktien von James Barrow:

Sym	Unternehmen	Wert in $1.000	% Gewichtung  in
			Q1/2013
PM	Philip Morris International, Inc.	1,919,400	3.50%
AXP	American Express Co	1,662,290	3.00%
PFE	Pfizer Inc	1,682,040	3.00%
WFC	Wells Fargo & Co	1,538,880	2.80%
MDT	Medtronic, Inc.	1,446,990	2.60%
JPM	JPMorgan Chase & Co	1,459,000	2.60%
BAX	Baxter International Inc.	1,311,080	2.40%
JNJ	Johnson & Johnson	1,343,540	2.40%
PNC	PNC Financial Services Group Inc	1,358,530	2.40%
COP	ConocoPhillips	1,289,280	2.30%
HON	Honeywell International, Inc.	1,301,860	2.30%
PSX	Phillips 66	1,241,620	2.20%
RTN	Raytheon Company	1,169,160	2.10%
COF	Capital One Financial Corp	1,171,620	2.10%
WLP	WellPoint Inc	1,182,900	2.10%
GE	General Electric Co	1,190,410	2.10%
MSFT	Microsoft Corporation	1,191,040	2.10%
T	AT&T Inc	1,116,620	2.00%
OXY	Occidental Petroleum Corporation	1,131,640	2.00%
BP	BP PLC	977,613	1.80%

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Bill Ackman und seine Lieblings Aktien im Überblick

Vor kurzem hatte ich euch das Depot von Carl Icahn vorgestellt. Er lieferte sich eine Schlammschlacht mit Bill Ackman auf CNBC. Heute möchte ich das Portfolio von seinem Kontrahenten Bill Ackman genauer unter die Lupe nehmen.

Bill Ackman ist auch ein Billionär mit einem geschätzten Nettovermögen von rund $1,2 Milliarden.

In seiner Asset Management Gesellschaft "Pershing Square Capital" verwaltet er rund $10 Milliarden. Dieses ist auf nur 9 Aktien und eine Call Option verteilt. Ackman ist einer der faulsten Investoren die ich gesehen habe. Im letzten Quartal kaufte er gerade einmal eine Aktie. Für die letzten 20 Transaktionen brauche er ein ganzes Jahr. Aber wie ihr wisst ist es nicht entscheidend viel zu Traden und umzuschichten sondern die richten Entscheidungen zu treffen. 

Ackmann ist objektiv gesehen ein defensiver Investor. Er präferiert Aktien aus dem Konsum
Sektor sowie Industriewerte. Rund 70% seiner Assets sind auf diese zwei Investment Kategorien zuzuordnen. Seine Performance lässt sich sehen. Seit 2008 hat den S&P 500 um 24% geschlagen. Seit 2010 um 14,6%.

Hier sind Bill Ackman's 20 letzten Kapitaltransaktionen:

Sym	Unternehmen	Datum	Action	Einfluss	Kommentar
MDLZ	Mondelez Internation...	Q1/03	Buy	1.80%	New holding
ALEX	Alexander & Baldwin ...	Q4/02	Sold Out	-0.47%	Sold Out
BKW	Burger King Worldwid...	Q3/02	Buy	6.00%	New holding
PG	Procter & Gamble Co	Q3/02	Add	4.70%	Add 27.52%
MATX	Matson Inc	Q3/02	Buy	0.86%	New holding
GGP	General Growth Prope...	Q3/02	Add	0.55%	Add 3.46%
ALEX	Alexander & Baldwin ...	Q3/02	Reduce	-1.60%	Reduce -61.4%
C	Citigroup Inc	Q3/02	Sold Out	-0.40%	Sold Out
PG	The Procter & Ga...	Q2/02	Buy	17.70%	New holding
BEAM	Beam Inc	Q2/02	Buy	17.10%	New holding
ALEX	Alexandr&baldwn	Q2/02	Buy	2.60%	New holding
C	Citigroup Inc.	Q2/02	Reduce	-11.30%	Reduce -95.79%
MDLZ	Kraft Foods Inc	Q2/02	Sold Out	-7.30%	Sold Out
FBHS	Fortune Brands Home ...	Q2/02	Sold Out	-3.60%	Sold Out
FDO	Family Dollar Stores...	Q1/02	Sold Out	-2.00%	Sold Out
JCP	Penney (jc) Inc	Q1/02	Add	0.16%	Add 0.93%
FDO	Family Dollar	Q1/02	Reduce	-4.27%	Reduce -68.81%
MDLZ	Kraft Foods Inc	Q1/02	Reduce	-2.73%	Reduce -26.72%
FBHS	Fortune Brd H&s	Q1/02	Reduce	-1.66%	Reduce -36%
CP	Canadian Pacific Rai...	Q4/01	Add	17.49%	Add 497.85%

Der letzte größere Kauf ist auf den Snack Konzern Mondelez zurückzuführen. Diese Transaktion hatte einen Einfluss von 1,8% auf sein gesamtes Depot. Aktuell ist die Position rund 4% im Plus. Burger King und Procter & Gamble sind zwei weitere Dividenden Stars aus seinem Portfolio. Fraglich ist für mich warum er auf einen Long Position von Procter einen Call gekauft hat.

Hier ist ein Depotüberblick von Bill Ackman:

Sym	Unternehmen	Wert in 1,000 USD	Gewicht	% der ausstehenden Aktien/Optionen
CP	Canadian Pacific Railway Ltd	3,152,140	31.30%	13.85
PG	Procter & Gamble Co	2,153,590	21.40%	1.02
GGP	General Growth Properties Inc	1,485,710	14.80%	7.96
BEAM	Beam Inc	1,322,810	13.10%	12.99
BKW	Burger King Worldwide Inc	732,908	7.30%	10.95
JCP	J.C. Penney Co Inc	590,435	5.90%	17.78
HHC	Howard Hughes Corp	299,036	3%	9.03
MDLZ	Mondelez International Inc	183,016	1.80%	0.34
MATX	Matson Inc	74,636	0.74%	7.11
PG - CALL	Procter & Gamble Co	73,793	0.73%	0.04

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