13 Aktien die Warren Buffett überraschend kauft

Wie viele andere es tun, so verfolge auch ich beiläufig die Investment Aktivitäten der großen Investoren. Am 14. August war es dann wieder soweit: Ein Großteil der 13F Filings wurde veröffentlicht, unter ihnen war auch Warren Buffett's Berkshire Hathaway. 

Telekom und Kabel Unternehmen vom Meister gesucht

Im Großen und Ganzen gab es hier keine wesentlichen Veränderungen. Buffett setzt weiter auf Cable und Telecom. Er kaufte Charter Communications und stockte den kürzlich erworbenen Verizon Anteil um 36,09% auf.

Ich hatte vor einiger Zeit schon darauf hingewiesen dass Telekom Aktien relativ günstig erscheinen, gemessen am Cashflow. Zusätzlich stockte er den Anteil an Liberty Global auf.

Warren Buffett's letzte Investment Aktivitäten;
Quelle: http://warrenbuffettstockportfolio.com

Bei dem Charter Communications Kauf tappe ich allerdings noch etwas im Dunkeln. Gut, es ist nur ein $365 Millionen Investment, aber schaut euch mal die Fundamentaldaten an:

Bereinigtes Income Statement Charter Communications; Quelle: MSN Money

Naja, die Umsätze haben sich um fast 70% erhöht in den letzten 10 Jahren, aber wo sind die Gewinne? Auf den ersten Blick ist es ein eher untypisches Investment für Warren Buffett. Für mich wäre es jedenfalls nichts.

General Motors Anteil wird aufgestockt

Auch uninteressant wäre für mich das GM Investment, welches er um 9,86% erhöhte. Mit Sicherheit hat GM eine starke Position im amerikanischen Automarkt und setzte zuletzt rund $155 Milliarden um, ein Wert der sogar über dem von Ford mit $147 Milliarden lag.

Jedoch mag ich die Schwankungen und die hohen Investitions-Anforderungen des Automobilsektors nicht. Wahrscheinlich achtet Warren Buffett hier eher auf die großen Eintrittsbarrieren; aber mit VW haben wir ja schon gesehen dass es auch für größere Konzerne möglich ist in Amerika auf Kosten der einheimischen Marken zu expandieren.

Vielleicht ist aber auch die Bewertung von aktuell rund $54 Milliarden einfach nur spannend. Im Jahr 2011 hatte es GM zumindest geschafft $9,2 Milliarden Gewinn zu machen. Das erwartete KGV liegt bei 7,42.

Big Four bestimmen weiter die Performance

Dominant bleiben auch weiter seine Big 4 (Wells Fargo, Coca Cola, American Express und IBM). Diese 4 Positionen machen rund 63,6% des Portfolio Vermögens aus.

Wie seht ihr die aktuellen Bewegungen im Portfolio von Warren Buffett? Würdet ihr genauso handeln?

9 Aktien die Warren Buffett aktuell noch kauft

Warren Buffett ist eine lebende Legende. Seine Art über Investments nachzudenken und nicht zuletzt sein stetiger Erfolg und die Bodenständigkeit haben ihn zu einem der ansehnlichsten und einflussreichsten Investoren der Welt gemacht.

Vor kurzem überschritt der Marktwert seines Portfolios die $100 Milliarden Marke. Viele Marktteilnehmer beobachten seine Aktivitäten mit Argus Augen, kopieren und diskutieren seinen Schritte. 

Auch ich schaue ab und zu auf Warren's Tätigkeiten wobei ich nicht viel von kopierten Investment Ideen halte. Jeder sollte seinen eigenen Stil entwickeln und danach handeln, aus seinen Fehlern lernen und sich weiter entwickeln. Das alles das zeichnet einen guten Wertpapiermanager aus.

Im letzten Quartal erwarb Warren Buffett zwei neue Aktien, Verizon und Liberty Global. Zusätzlich erhöhten er und seine Investmentberater sieben bestehende Positionen. 

Am meisten hat mich dabei der Verizon Kauf verwundert, wobei es ja nur ein $500 Millionen Investment war.

Ich denke schon seit längerem über die Telco's in Amerika nach, besonders jetzt wo der Dollar etwas schwächer geworden ist. AT&T wäre für mich aber wohl ein besseres Investment. Dieses und vier weitere Unternehmen aus dem Sektor halte ich auch in meinem Wikifolio "Nachhaltig Globales Dividenden Wachstum".

Telco's werden noch mit dem 12-fachen des möglichen Free Cashflows bewertet während andere Geschäftsmodelle mit ähnlich stabilen Zahlungsströmen bereits mit dem 30-fachen gehandelt werden.

Wie seht ihr den Sektor und die Käufe von Warren Buffett?

Quelle: warrenbuffettstockportfolio.com

Bruce Berkowitz seine letzten Aktien Käufe und Verkäufe | Sears Holdings, AIG und Lincoln National

Heute möchte ich euch ein kleines Update von Bruce Berkowitz geben, dem Hedgefonds Manager aus den USA mit rund $7,6 Milliarden an "Assets under Management". 

Berkowitz hat rund die Hälfte seiner Assets in dem Versicherer AIG investiert. Zusammen mit anderen Aktien aus dem Finanzbereich hat er den Sektor deutlich übergewichtet und wettet so auf eine starke Erholung.

Im letzten Quartal kaufte er gerade einmal vier Aktien und verkaufte im Gegenzug fünf Unternehmen. In Summe blieben nur 13 Aktien auf denen sich das Vermögen von Bruce Berkowitz verteilt.

Dabei hat Bruce nicht viel im Kuchenteig rum gerührt. Die größten Transaktionen lagen auf der Short Seite. Dort hatte der vollständige Verkauf von MBIA (US55262C1009) einen großen Einfluss (über 5%) auf seine Strategie. Zusätzlich wirkte sich die Reduzierung der Chesapeake (US1651671075) Aktie mit 3,29% auf die Assets aus. Eigentlich schade denn nach dem Verkauf fing die Aktie an etwas zu laufen.

Das könnte dich auch interessieren:

- Warum Hedgefonds Manager ihr Geld nicht verdienen

- Welche Aktien Warren Buffett jetzt kauft

- Carl Icahn's aktuelle Aktien Käufe - Wie der große Investor jetzt handelt

Keine Ahnung was Bruce da plant. Im Moment hält er seine Investments relativ ruhig und wettet auf eine starke Erholung des Finanzsektors, die bisher nur sehr zäh voranschreitet. 

Bei einer Rückkehr der Finanzkrise kann Berkowitz aber arg getroffen werden da er rund 68% seiner Assets in Financial Services Aktien investiert hat. Aber man muss sich ja irgendwie von der breiten Masse absetzten um neue Investoren Gelder für sich zu gewinnen.

Bruce Berkowitz seine letzten Kapitaltransaktionen aus Q2/2013

Unternehmen	Aktion	Einfluß	Kommentar
Sears Holdings Corpo...	Add	0.49%	Add 4.53%
American Internation...	Add	0.14%	Add 0.29%
Lincoln National Cor...	Buy	0.02%	New holding
Hartford Financial S...	Buy	0.02%	New holding
MBIA Inc	Sold Out	-4.10%	Sold Out
Chesapeake Energy Co...	Reduce	-3.29%	Reduce -93.99%
Berkshire Hathaway I...	Reduce	-1.05%	Reduce -52.54%
Canadian Natural Res...	Sold Out	-0.45%	Sold Out
Assured Guaranty Ltd	Sold Out	-0.01%	Sold Out
MBIA Inc	Reduce	-5.07%	Reduce -92.84%

Das vollständige Portfolio von Bruce Berkowitz*

ISIN	Unternehmen	Wert in $1.000	Prozentuale Gewichtung
			2013-06-30
US0268747849	American International Group Inc	3,850,850.0	50.10%
US0605051046	Bank of America Corporation	1,298,200.0	16.90%
US8123501061	Sears Holdings Corporation	858,136.0	11.20%
US7901481009	St. Joe Corporation	526,627.0	6.80%
US5272881047	Leucadia National Corporation	489,396.0	6.40%
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc B	81,313.0	1.10%
US1651671075	Chesapeake Energy Corp	16,381.0	0.21%
US37247D1063	Genworth Financial Inc	12,268.0	0.16%
US9497461015	Wells Fargo & Co	6,248.0	0.08%
US1729674242	Citigroup Inc	2,752.0	0.04%
US5341871094	Lincoln National Corp (Radnor, PA)	1,663.0	0.02%
US4165151048	Hartford Financial Services Group Inc	1,648.0	0.02%
US0846701086	Berkshire Hathaway Inc A	1,012.0	0.01%

*Sechs Unternotierungen habe ich aus der Liste entfernt.

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Carl Icahn's aktuelle Aktien Käufe - Wie der große Investor jetzt handelt

Heute möchte ich wieder einmal auf die Aktivitäten der großen Investoren zurückkommen. Carl Icahn ist dabei so einer der in den letzten Jahren ein sehr gutes Händchen bei seinen Investments bewiesen hat. 

Aus $100.000 machte er in einem halben Jahrhundert rund $20 Milliarden - Ein Wertzuwachs von rund 27% jährlich, welches ihm zu einem der 30 reichsten Menschen der Erde machte. 

Damit könnte er schon fast als Nächster den Rank von Warren Buffett ablaufen, der sich wohl als populärster Investor der Welt bezeichnen darf. Sein Freund Bill Gates spielt mittlerweile auch schon in der großen Investoren Liga mit. Einige von Warren Buffett's letzten Transaktionen sowie die Aktienkäufe und Verkäufe von Bill Gates hatte ich bereits in einem Artikel vorgestellt.

Icahn ist ein Aktivist. Er versucht aktiv im Unternehmen etwas zu verändern. Einer seiner letzten großen Aktivitäten war die geplante Übernahme des Computerherstellers Dell (US24702R1014). Mit der Aktion ist er jedoch vor kurzem gescheitert. Trotzdem hat er bisher rund $70 Millionen Gewinn erzielt. Ein wohl eher mickriger Betrag bei dem $2 Milliarden Investment.

Aktuell verwaltet Carl Icahn rund $21 Milliarden welche auf nur 19 Aktien verteilt sind. Im letzten Quartal kaufte er dabei nur sieben Unternehmen. Weiter unten findet ihr eine Liste der größten Positionskäufe sowie einen Überblick über sein aktuelles Portfolio.

Die größten Positionsänderungen sind dabei neben Dell (US24702R1014) auf den Downstream Refining Unternehmen CVR Refining (US1266331065), dem Kommunikationssoftware Hersteller Nuance Communications (US67020Y1001) sowie Icahn Enterprises (US4511001012) zurückzuführen.

Diese Aktien kaufte Carl Icahn

Unternehmen	Kauf	Einfluß	Positionsänderung
CVR Refining LP	May-13	17.76%	Add 1646.51%
Dell Inc	Jun-13	9.06%	Add 2078.27%
Dell Inc	May-13	8.33%	New holding
Dell Inc	Jun-13	5.72%	Add 89.49%
Nuance Communication...	Jun-13	2.37%	Add 727.59%
Nuance Communication...	Aug-13	1.92%	Add 50.27%
Nuance Communication...	Apr-13	0.68%	Add 15.58%
Icahn Enterprises LP	Jun-13	0.49%	Add 1.48%
CVR Refining LP	May-13	0.36%	Add 50%
Dell Inc	Aug-13	0.32%	Add 2.62%
Transocean Ltd	Jun-13	0.30%	Add 6.57%
CVR Refining LP	Jun-13	0.28%	Add 50%
Herbalife, Ltd.	May-13	0.20%	Add 3.74%
Navistar Internation...	Jul-13	0.16%	Add 6.55%
Nuance Communication...	Aug-13	0.13%	Add 2.94%
Herbalife, Ltd.	Jun-13	0.13%	Add 3.74%

Das aktuelle Portfolio von Carl Icahn...

Unternehmen	Wert in Tsd.	Gewichtung in %
	In USD	2013-06-30
Icahn Enterprises LP	7,219,790	33.60%
CVR Energy, Inc.	3,374,820	15.70%
Dell Inc	2,035,590	9.50%
Forest Laboratories, Inc.	1,257,140	5.80%
Chesapeake Energy Corp	1,216,660	5.70%
Netflix, Inc.	1,169,660	5.40%
Transocean Ltd	1,029,860	4.80%
Herbalife, Ltd.	765,867	3.60%
Federal-Mogul Corp	783,085	3.60%
Nuance Communications, Inc.	579,845	2.70%
Hain Celestial Group, Inc.	470,380	2.20%
American Railcar Industries, Inc.	397,806	1.80%
Mentor Graphics Corporation	315,151	1.50%
Navistar International Corp	328,822	1.50%
WebMD Health Corporation	196,795	0.91%
Take-Two Interactive Software, Inc.	179,950	0.84%
CVR Refining LP	180,360	0.84%
Enzon Pharmaceuticals, Inc.	11,810	0.06%
Voltari Corp	2,421	0.01%

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Hier ist noch das Video zum Interview weshalb Icahn den Kampf um Dell aufgegeben hat....

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Diese Aktien werden von Warren Buffett aktuell verkauft

Welche Aktien soll ich kaufen oder welche Aktien sind nicht so gut die man aktuell kaufen kann und sollte sie lieber verkaufen?

Dazu gibt es hunderttausende Antworten und jede von ihnen kann richtig oder falsch sein. Eine Hilfestellung hierfür können die Trades von den großen Investoren geben.

Warren Buffett ist so einer von dem man sich etwas abschauen kann. Er ist eigentlich ein langfristiger Investor der über die letzten Jahrzehnte ein sehr gutes Gespür für Aktien Käufe und Verkäufe bewiesen hatte. 

Vor einigen Tagen hatte ich hier berichtet welche Aktien Warren Buffett aktuell kauft. Heute möchte ich euch zeigen welche Aktien Warren Buffett, die Investoren Legende aus Omaha, aktuell verkauft.

Insgesamt verkaufte Warren Buffett vier Aktien Positionen. Eine davon, Gannett (GCI), schloss er komplett. 

Den größten Portfolio Einfluss hatte dabei das Unternehmen Mondelez (MDLZ) mit 0,23%. Zusammen mit der Kraft Foods Group (KRFT) hat er mittlerweile beide Unternehmen, die er vor einiger Zeit mit großem Tam Tam über die alte Kraft Foods gekauft hatte, fast vollständig eliminiert. 

Eigentlich Schade, denn Mondelez erhöhte vor ein paar Tagen die Dividenden um 7,69%. Aber vielleicht weiß Warren Buffet ja wieder etwas mehr als wir. 

Das Aktien Portfolio, welches in Berkshire Hathaway (BRK.A) eingegliedert ist, ist nun fast vollständig frei von dem Food Processor. Warren's Ansichten scheinen sich offenbar etwas geändert zu haben gegenüber dem großen Lebensmittelhersteller Kraft Foods.

Vielleicht sieht er auch aktuell nur bessere Investitionsgelegenheiten. Wahrscheinlich findet er den Autohersteller General Motors interessanter. In diesem hatte er zuletzt wieder investiert. Dabei zahlt General Motors nicht einmal eine Dividende.

Für mich wäre so ein Aktientausch undenkbar. Ich bleibe bei meinen Kraft Foods und Mondelez Aktien auch wenn sie aktuell nicht mehr günstig sind. Dafür schwanken sie nicht so stark im Gewinn wie der Autohersteller der während der Finanzkrise bankrott war, unter Chaper 11 gehen musste und vom Staat gerettet wurde.

Warren Buffett's aktuelle Aktien Verkäufe

Ticker	Unternehmen	Aktion	Einfluß	Preisspanne	Kommentar
MDLZ	Mondelez Internation...	Reduce	-0.23%	$28.34 - $31.86	Reduce -91.8%
MCO	Moody's Corporation	Reduce	-0.22%	$52.23 - $68.62	Reduce -12.29%
KRFT	Kraft Foods Group In...	Reduce	-0.09%	$50.09 - $57.54	Reduce -87.97%
GCI	Gannett Co Inc	Sold Out	-0.05%	$19.85 - $26.6	Sold Out

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