Die billigsten Dividenden Aktien des S&P 500: Seagate Technology, Valero Energy und Marathon Petroleum

Wer von euch kauft nicht gerne billige Aktien? Ein guter, erster Indikator für eine billige Aktie ist dabei oftmals das Kurs-Gewinn-Verhältnis; kurz KGV. Es zeigt mit welchem Faktor des Jahresgewinns das Unternehmen bewertet wird. 

Je niedriger die Zahl, desto billiger erscheint die Aktie optisch. Es kann jedoch auch mal vorkommen dass das KGV für ein Jahr sehr hoch oder niedrig ausfällt da außerordentliche Ereignisse stattgefunden haben. Der Markt antizipiert im nächsten Jahr wieder einen normalisierten Gewinn.

Ich hatte vor einiger Zeit schon einmal die Dogs aus dem Dow Jones Index vorgestellt und gezeigt dass es viele Abwandlungen davon gibt. Im Kern geht es darum eine Anlagestrategie zu finden die einem Investor ohne große Mühen einen relativ guten Ertrag bringen. 

Ich meine so etwas gibt es nicht. Es gab selbst von Wissenschaftlern Versuche die die Performance von Fondsmanagern mit deren von Affen verglichen die rein zufällig irgendwelche Aktien auswählten. Das Ergebnis fiel im Test zugunsten der Affen aus.

Heute möchte ich euch einmal die günstigsten Aktien des S&P 500 zeigen, also jene die ein KGV von weniger als 10 für dieses und das nächste Jahr haben. Es gibt nur 14 Unternehmen die eine Dividende zahlen und ein einstelliges KGV aufweisen.

Die billigsten Dividenden Aktien des S&P 500

Unternehmen	Erwartetes KGV	KGV Aktuell	KBV	KUV	Rendite*
Seagate Technology PLC	6.52	7.97	4.04	0.99	3.97%
Chevron Corporation	9.87	9.76	1.62	0.99	3.32%
JPMorgan Chase & Co.	8.28	8.44	0.97	3.55	3.01%
Valero Energy Corporation	7.21	7.06	1.08	0.14	2.53%
SLM Corporation	9.47	8.00	2.17	1.59	2.50%
AFLAC Inc.	8.87	8.03	1.96	1.06	2.42%
Marathon Petroleum Corporation	7.78	7.37	1.98	0.26	2.32%
Phillips 66	8.26	7.74	1.63	0.20	2.19%
Unum Group	8.43	8.98	0.94	0.75	1.96%
Capital One Financial Corp.	9.49	8.68	0.92	1.84	1.86%
Discover Financial Services	9.50	9.21	2.34	3.11	1.69%
The Goldman Sachs Group, Inc.	9.79	9.25	1.02	1.66	1.31%
Lincoln National Corp.	8.08	9.16	0.84	0.95	1.14%
CF Industries Holdings, Inc.	8.87	6.66	2.26	1.91	0.84%

*Sortiert nach Dividendenrendite.

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Bill Gates kauft Caterpillar und verkauft Berkshire Hathaway Aktien

Warren Buffett und Bill Gates liegen gar nicht so weit auseinander. Sie sind nicht nur gut befreundet sondern arbeiten auch im Wohltätigkeitsbereich zusammen. So hatte Warren Buffett bereits in der Vergangenheit einen Teil seines Vermögens an die Bill & Melinda Gates Stiftung gespendet. 

Dies ist ein Trust der aktuell nur rund 21 Aktien hält. Die Aktien sind zurzeit rund $17 Milliarden wert. Da es sich um einen öffentlichen Trust handelt werden dort auch regelmäßig Veränderungen im Portfolio publiziert. 

Bill Gates ist kein Tycoon von der Wallstreet. Er ist ein Technologie Milliardär der ersten Stunde. Sein Vermögen hat er mit Microsoft gemacht und nicht mit Aktien- und Unternehmenshandel. Es bleibt daher fraglich ob er der Aufgabe gewachsen ist langfristig mit Geld umzugehen und eine solide Rendite zu erzielen. Warren Buffett vertraut ihm zumindest.

Wie dem auch sei, heute findet ihr in diesem Artikel einen kleinen Überblick über die letzten Transaktion aus dem Trust der Bill & Melinda Gates Foundation. Es wurde nur eine Aktie gekauft. Dies war der Minen Equipment Konzern Caterpillar. Die Aktienposition wurde um 4,87% erhöht und ist aktuell rund 1% im Minus.

Warren Buffett war da schon etwas fleißiger. Er kaufte neun Aktien im letzten Quartal. Auf der Short Seite war er nur bei 4 Unternehmen aktiv.

Die größte Aktien Positionsveränderung ist auf den großen Berkshire Anteil zurückzuführen. Bill Gates verkaufe rund 7,7% der Aktienposition des großen Versicherers die jetzt mit gut 47% immer noch die Hälfte des Trustvermögens ausmacht.

Es ist meines Erachtens nicht so dass Bill Gates kein Vertrauen in Berkshire hat. Er möchte sich wohl eher etwas breiter aufstellen und die Einzelrisiken reduzieren. Sieht trotzdem irgendwie blöd aus wenn man die Aktien die man geschenkt bekommt gleich wieder am Markt verkauft.

Bill Gates und seinen aktuellen Aktien Käufe und Verkäufe

Sym	Unternehmen	Kauf/ Verkauf	Einfluß	Preisspanne	Kommentar
CAT	Caterpillar Inc	Add	0.23%	$80.43 - $90.31	Add 4.87%
BRK.B	Berkshire Hathaway I...	Reduce	-3.59%	$103 - $115.31	Reduce -7.73%
FMX	Fomento Economico Me...	Sold Out	-0.14%	$91.41 - $124.96	Sold Out
WSH	Willis Group Holding...	Sold Out	-0.13%	$38.27 - $42	Sold Out
SIG	Signet Jewelers Ltd	Sold Out	-0.07%	$65.14 - $71.63	Sold Out
ALV	Autoliv, Inc.	Sold Out	-0.05%	$66.47 - $80.04	Sold Out
ORBK	Orbotech, Ltd.	Sold Out	-0.05%	$9.34 - $12.56	Sold Out

Bill Gates und sein aktuelles Portfolio

Sym	Unternehmen	Wert in $1.000	Prozentuale Gewichtung
BRK.B	Berkshire Hathaway Inc	8,347,150	46.90%
KO	Coca-Cola Co	1,363,820	7.70%
MCD	McDonald's Corporation	977,378	5.50%
CAT	Caterpillar Inc	887,663	5.00%
KOF	Coca-Cola Femsa, S.A.B. de C.V.	871,863	4.90%
CNI	Canadian National Railway Co	832,966	4.70%
WMT	Wal-Mart Stores Inc	827,062	4.60%
WM	Waste Management Inc	751,496	4.20%
XOM	Exxon Mobil Corporation	690,623	3.90%
TV	Grupo Televisa, S.A.B.	419,277	2.40%
CCI	Crown Castle International Corp	386,049	2.20%
ECL	Ecolab, Inc.	371,976	2.10%
BP	BP PLC	297,731	1.70%
FDX	FedEx Corporation	298,204	1.70%
LBTYA	Liberty Global PLC	157,014	0.88%
PG	Procter & Gamble Co	115,485	0.65%
AN	AutoNation Inc	82,385	0.46%
LBTYK	Liberty Global PLC	47,965	0.27%
RSG	Republic Services Inc	45,819	0.26%
TM	Toyota Motor Corp	18,497	0.10%

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George Soros und seine größten Aktien Käufe

Wer möchte nicht gerne Aktien handeln wie die ganz großen Investoren. Hunderte von Millionen tätlich hin und her schieben und bereits mit einem Prozentpunkt Millionen Gewinne und Verluste mit seinen Aktienkäufen oder Verkäufen realisieren.

Dabei kommt es im Wesentlichen gar nicht darauf an wie viel Kapital man besitzt. Über Quotenregelungen kann man in dem gleichen Stil Einzelaktien kaufen und verkaufen wie die ganz großen Investoren.

Einige dieser bekannten Großinvestoren sind George Soros und Warren Buffett. Es gibt noch Dutzende weitere die auf ein paar Milliarden sitzen und es eigentlich gar nicht verdient haben weil sie so schlecht investieren wie viele Staaten in den Entwicklungsländern. 

Vor einigen Tagen hatte ich hier bereits etwas über die Aktien Käufe von Warren Buffett berichtet sowie über die 4 Aktien die er im letzten Quartal verkauft hat.

Heute möchte ich die Gelegenheit nutzen um euch darüber zu informieren welche Aktien der große George Soros gekauft hat. In einem früheren Artikel hatte ich bereits auf die Transaktionen von George Soros des ersten Quartals 2013 hingewiesen.

George Soros ist dabei ein sehr aktiver Investor verglichen mit Warren Buffett, der gerne mal ein paar Quartale sein Portfolio nahezu unverändert lässt. 

Soros kaufe im letzten Quartal 59 neue Aktien welches rund 30% seiner gesamten Aktien Positionen entspricht die rund $9,2 Milliarden wert sind.

Dabei bleibt er relativ gut diversifiziert. Die größte Einzelaktie hat eine Gesamtgewichtung von 3,8%. Nur ein Put-ETF auf den S&P 500 dominiert mit 13,5% Portfolioanteil. Er scheint auf ein Fallen des U.S. Marktes zu wetten.

Soros hat zur Zeit den Technologie Sektor und Consumer Goods Aktien übergewichtet. Seine letzten größeren Aktienkäufe waren J.C. Penny (JCP), Herbalife (HLF) sowie Liberty Global (LBTYK). Alle drei waren die einzigen mit einem Einfluss auf seine Asset Allocation von mehr als 1%.

Diese Aktien kauft George Soros

Sym	Unternehmen	Aktion	Einfluß	Preisspanne	Kommentar
JCP	J.C. Penney Co Inc	Buy	3.70%	$13.93 - $19.39	New holding
HLF	Herbalife, Ltd.	Buy	2.50%	$35.14 - $50.54	New holding
LBTYK	Liberty Global PLC	Add	1.03%	$64.57 - $73.78	Add 220.12%
UAL	United Continental H...	Add	0.85%	$28.66 - $34.75	Add 567.18%
ZTS	Zoetis Inc	Add	0.59%	$30.19 - $34.26	Add 262.41%
DISH	DISH Network Corp	Add	0.59%	$36.24 - $42.52	Add 279.24%
GOOG	Google, Inc.	Add	0.57%	$765.914 - $915.89	Add 17.7%
NTAP	NetApp, Inc.	Add	0.54%	$32.99 - $39.39	Add 37.09%
CA	CA, Inc.	Buy	0.41%	$24.3 - $29.23	New holding
CCJ	Cameco Corp	Add	0.40%	$17.67 - $22.29	Add 1648.79%
M	Macy's Inc	Add	0.37%	$41.63 - $49.43	Add 64.81%
OXY	Occidental Petroleum...	Buy	0.37%	$78.95 - $94.75	New holding
DNR	Denbury Resources In...	Add	0.34%	$16.68 - $19.48	Add 1204.53%
ABBV	AbbVie Inc	Add	0.30%	$40.57 - $47.17	Add 203.98%
OUTR	Outerwall Inc	Buy	0.29%	$51.48 - $59.32	New holding
FMC	FMC Corporation	Buy	0.25%	$55.45 - $64.7	New holding
LSI	LSI Corporation	Buy	0.24%	$6.09 - $7.57	New holding
MU	Micron Technology, I...	Add	0.23%	$9.1 - $14.34	Add 300%
BRCD	Brocade Communicatio...	Add	0.21%	$5.25 - $5.99	Add 36.08%
TIBX	TIBCO Software, Inc.	Add	0.21%	$18.41 - $22.2	Add 245.45%

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