Dodge & Cox: Die größten Aktien Käufe und Verkäufe der $80 Milliarden schweren Gesellschaft

Die größten Investmentgesellschaften findet man in Amerika. Mit $81,3 Milliarden ist die Dodge & Cox einer der Top Namen im angelsächsischen Raum. Sie hat dieses Vermögen auf rund 163 Aktien verteilt. Nur zwei neue Aktien wurden dabei im letzten Quartal erworben. Eine Liste der 20 größten Transaktionen des letzten Quartals findet ihr weiter unten.

Fast alle 20 Aktien Werte zahlten eine Dividende. Dodge & Cox mag es zudem groß: 17 der 20 größten Aktien Käufe hatten eine Marktkapitalisierung von über $10 Milliarden.

Durch die Größe von Dodge & Cox hält sich die Outperformance der vergangenen Jahre eher in Grenzen. Über die letzten 5 Jahre hätte es mehr Sinn gemacht auf den Markt zu setzten. Erst über sehr lange Zeiträume von über 30 Jahren wurde der S&P 500 mit bis zu 1,7% jährlich geschlagen.

Die größten Kapitaltransaktionen (Aktienkäufe und Verkäufe) des ersten Quartals 2013 von Dodge & Cox

Sym	Unternehmen	Action	Einfluss auf das Portfolio	Aktueller Gewinn / Verlust	Kommentar
		Formularbeginn Formularende
CVX	Chevron Corp	Add	0.39%	7.00%	Add 42.5%
GOOG	Google, Inc.	Add	0.37%	19.00%	Add 39.09%
MSFT	Microsoft Corporatio...	Add	0.34%	29.00%	Add 14.64%
CI	Cigna Corp	Add	0.32%	29.00%	Add 314.36%
S	Sprint Nextel Corp	Add	0.23%	11.00%	Add 9.53%
TWC	Time Warner Cable In...	Add	0.22%	24.00%	Add 13.41%
HPQ	Hewlett-Packard Co	Add	0.21%	41.00%	Add 4.62%
SYMC	Symantec Corp	Add	0.15%	6.00%	Add 8.64%
NOK	Nokia Oyj	Add	0.10%	6.00%	Add 26.06%
MSI	Motorola Solutions, ...	Reduce	N/A	-1.00%	Reduce -26.58%
NTRS	Northern Trust Corpo...	Sold Out	N/A	16.00%	Sold Out
L	Loews Corporation	Reduce	N/A	6.00%	Reduce -20.49%
KRFT	Kraft Foods Group In...	Buy	N/A	18.00%	New holding, 3946 sh.
JW.A	John Wiley & Sons, I...	Sold Out	N/A	13.00%	Sold Out
ABBV	AbbVie Inc	Buy	N/A	22.00%	New holding, 37865 sh.
IPG	Interpublic Group of...	Reduce	N/A	27.00%	Reduce -29.21%
GIS	General Mills, Inc.	Reduce	N/A	16.00%	Reduce -50%
CL	Colgate-Palmolive Co...	Reduce	N/A	6.00%	Reduce -36.36%
CMCSK	Comcast Corp	Reduce	N/A	12.00%	Reduce -32.41%
DUK	Duke Energy Corporat...	Reduce	N/A	3.00%	Reduce -24.07%

Die höchste Dividendenrendite hat demnach der Versorger Duke Energy. Abbvie, Kraft Foods und Chevron folgen mit jeweils über 3% Dividendenrendite.

Dodge & Cox sind zwar sehr diversifiziert jedoch lässt sich in Summer ein Fokus auf Technologie, Finanzen und Healthcare feststellen. Rund 60% des $80 Milliarden Vermögens sind auf diese drei Bereiche verteilt.

Die größte Position ist mit Hewlett Packard auch ein Technologie Wert. Dieser wurde im letzten Quartal um 4,62% erhöht. Die gesamte Position ist aktuell rund 41% im Gewinn.

Die größten Aktien Positionen von Dodge & Cox

Sym	Unternehmen	Wert in $ 1.000	Gewichtung Q1/13 in %	Veränderung zum Vor-quartal
HPQ	Hewlett-Packard Co	3,905,810	4.80%	4.62%
NVS	Novartis AG	3,384,280	4.20%	-1.93%
GSK	GlaxoSmithKline PLC	2,937,390	3.60%	-1.08%
WFC	Wells Fargo & Co	2,778,020	3.40%	-1.75%
COF	Capital One Financial Corp	2,671,030	3.30%	0.11%
CMCSA	Comcast Corp	2,698,840	3.30%	-11.29%
SLB	Schlumberger NV	2,564,120	3.20%	-1.60%
TWX	Time Warner Inc	2,381,560	2.90%	-2.93%
MRK	Merck & Co Inc	2,267,490	2.80%	-2.26%
SNY	Sanofi	2,281,770	2.80%	-3.39%
S	Sprint Corp	2,175,340	2.70%	9.53%
GE	General Electric Co	2,188,490	2.70%	-3%
MSFT	Microsoft Corporation	2,233,520	2.70%	14.64%
NWSA	News Corporation	1,996,880	2.50%	-11.57%
PFE	Pfizer Inc	2,013,260	2.50%	-2.09%
SCHW	Charles Schwab Corp	1,669,010	2.10%	-1.45%
BK	Bank of New York Mellon Corp	1,694,720	2.10%	-2.12%
GS	Goldman Sachs Group Inc	1,703,610	2.10%	-3.66%
FDX	FedEx Corporation	1,704,740	2.10%	-3.17%
TEL	TE Connectivity Ltd	1,509,480	1.90%	-1.17%

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Bill Ackman und seine Lieblings Aktien im Überblick

Vor kurzem hatte ich euch das Depot von Carl Icahn vorgestellt. Er lieferte sich eine Schlammschlacht mit Bill Ackman auf CNBC. Heute möchte ich das Portfolio von seinem Kontrahenten Bill Ackman genauer unter die Lupe nehmen.

Bill Ackman ist auch ein Billionär mit einem geschätzten Nettovermögen von rund $1,2 Milliarden.

In seiner Asset Management Gesellschaft "Pershing Square Capital" verwaltet er rund $10 Milliarden. Dieses ist auf nur 9 Aktien und eine Call Option verteilt. Ackman ist einer der faulsten Investoren die ich gesehen habe. Im letzten Quartal kaufte er gerade einmal eine Aktie. Für die letzten 20 Transaktionen brauche er ein ganzes Jahr. Aber wie ihr wisst ist es nicht entscheidend viel zu Traden und umzuschichten sondern die richten Entscheidungen zu treffen. 

Ackmann ist objektiv gesehen ein defensiver Investor. Er präferiert Aktien aus dem Konsum
Sektor sowie Industriewerte. Rund 70% seiner Assets sind auf diese zwei Investment Kategorien zuzuordnen. Seine Performance lässt sich sehen. Seit 2008 hat den S&P 500 um 24% geschlagen. Seit 2010 um 14,6%.

Hier sind Bill Ackman's 20 letzten Kapitaltransaktionen:

Sym	Unternehmen	Datum	Action	Einfluss	Kommentar
MDLZ	Mondelez Internation...	Q1/03	Buy	1.80%	New holding
ALEX	Alexander & Baldwin ...	Q4/02	Sold Out	-0.47%	Sold Out
BKW	Burger King Worldwid...	Q3/02	Buy	6.00%	New holding
PG	Procter & Gamble Co	Q3/02	Add	4.70%	Add 27.52%
MATX	Matson Inc	Q3/02	Buy	0.86%	New holding
GGP	General Growth Prope...	Q3/02	Add	0.55%	Add 3.46%
ALEX	Alexander & Baldwin ...	Q3/02	Reduce	-1.60%	Reduce -61.4%
C	Citigroup Inc	Q3/02	Sold Out	-0.40%	Sold Out
PG	The Procter & Ga...	Q2/02	Buy	17.70%	New holding
BEAM	Beam Inc	Q2/02	Buy	17.10%	New holding
ALEX	Alexandr&baldwn	Q2/02	Buy	2.60%	New holding
C	Citigroup Inc.	Q2/02	Reduce	-11.30%	Reduce -95.79%
MDLZ	Kraft Foods Inc	Q2/02	Sold Out	-7.30%	Sold Out
FBHS	Fortune Brands Home ...	Q2/02	Sold Out	-3.60%	Sold Out
FDO	Family Dollar Stores...	Q1/02	Sold Out	-2.00%	Sold Out
JCP	Penney (jc) Inc	Q1/02	Add	0.16%	Add 0.93%
FDO	Family Dollar	Q1/02	Reduce	-4.27%	Reduce -68.81%
MDLZ	Kraft Foods Inc	Q1/02	Reduce	-2.73%	Reduce -26.72%
FBHS	Fortune Brd H&s	Q1/02	Reduce	-1.66%	Reduce -36%
CP	Canadian Pacific Rai...	Q4/01	Add	17.49%	Add 497.85%

Der letzte größere Kauf ist auf den Snack Konzern Mondelez zurückzuführen. Diese Transaktion hatte einen Einfluss von 1,8% auf sein gesamtes Depot. Aktuell ist die Position rund 4% im Plus. Burger King und Procter & Gamble sind zwei weitere Dividenden Stars aus seinem Portfolio. Fraglich ist für mich warum er auf einen Long Position von Procter einen Call gekauft hat.

Hier ist ein Depotüberblick von Bill Ackman:

Sym	Unternehmen	Wert in 1,000 USD	Gewicht	% der ausstehenden Aktien/Optionen
CP	Canadian Pacific Railway Ltd	3,152,140	31.30%	13.85
PG	Procter & Gamble Co	2,153,590	21.40%	1.02
GGP	General Growth Properties Inc	1,485,710	14.80%	7.96
BEAM	Beam Inc	1,322,810	13.10%	12.99
BKW	Burger King Worldwide Inc	732,908	7.30%	10.95
JCP	J.C. Penney Co Inc	590,435	5.90%	17.78
HHC	Howard Hughes Corp	299,036	3%	9.03
MDLZ	Mondelez International Inc	183,016	1.80%	0.34
MATX	Matson Inc	74,636	0.74%	7.11
PG - CALL	Procter & Gamble Co	73,793	0.73%	0.04

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