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Dienstag, 20. August 2013

Welche Aktien Warren Buffett jetzt kauft

Vor ein paar Tagen wurden wieder die Quartalsberichte großer Investoren aus Amerika veröffentlicht. Ein Investor der dabei unter besonderer Beobachtung steht ist die Investor Legende Warren Buffett. Sein Track-Record beeindruckt viele Menschen.

Ich hatte bereits vor ein paar Monaten die Käufe und Verkäufe Warren Buffett's aus Q1/2013 hier publiziert. Mit seinem $89 Milliarden Portfolio über Berkshire Hathaway, ist Warren Buffett nach wie vor einer der dominierenden Player im Markt.

Trotz seiner Größe bleibt Warren Buffett relativ beständig und ruhig bei seinen Kapitaltransaktionen. Im letzten Quartal machte er keine größeren Käufe. 

Die größte Portfolioveränderung ist auf den Aktienkauf der U.S. Bank U.S. Bancorp (USB) zurückzuführen welche einen Einfluss von 0,69% auf sein Portfolio hatte. 

Warren Buffett kaufte insgesamt neun Aktien von denen jedoch nur zwei, Suncor Energy (SU) und Dish Network (DISH), völlig neu waren in seinem Investment Portfolio. Sechs seiner neun Aktienkäufe zahlen eine Dividende. 

Die aktuellen Aktien Käufe von Warren Buffett


Ticker
Unternehmen
Art
Einfluss
Preisspanne
Gewinn/
Verlust
bisher
Kommentar
USB
U.S. Bancorp
Add
0.69%
$32.27 - $36.15
7.00%
Add 27.37%
SU
Suncor Energy Inc
Buy
0.59%
$26.84 - $32.36
12.00%
New holding
GM
General Motors Co
Add
0.56%
$27.52 - $35.03
9.00%
Add 60%
WFC
Wells Fargo & Co
Add
0.23%
$36.27 - $41.56
9.00%
Add 1.08%
CBI
Chicago Bridge & Iro...
Add
0.20%
$50.92 - $63.74
4.00%
Add 46.74%
BK
Bank of New York Mel...
Add
0.18%
$26.7 - $30.55
5.00%
Add 30.12%
VRSN
VeriSign, Inc.
Add
0.14%
$43.59 - $49.27
5.00%
Add 33.32%
NOV
National Oilwell Var...
Add
0.11%
$64.14 - $71.57
4.00%
Add 18.65%
DISH
DISH Network Corp
Buy
0.03%
$36.24 - $42.52
13.00%
New holding



Damit ihr besser einschätzen könnt welche Aktien jetzt teuer oder billig sind von Warren Buffett's letzten Aktienkäufen, habe ich euch eine Tabelle mit den aktuellen Markt Bewertungen angefügt.

Die billigste Aktie, gemessen am erwarteten KGV, ist demnach der Autohersteller General Motors (GM). General Motors zahlt bisher keine Dividende. Es folgen Suncor Energy (SU) sowie Wells Fargo (WFC).

Warren Buffett's billigste Aktienkäufe des letzten Quartals

Unternehmen
Mcap
KGV
aktuell
KBV
KUV
Rendite
Wells Fargo & Company
225.40B
11.51
1.52
4.77
2.82%
U.S. Bancorp
67.56B
12.47
1.93
5.37
2.51%
Suncor Energy Inc.
50.87B
19.30
1.30
1.35
2.28%
The Bank of New York Mellon
34.73B
18.71
1.01
10.30
1.99%
National Oilwell Varco, Inc.
30.24B
13.14
1.45
1.38
1.47%
Chicago Bridge & Iron Company N.V.
6.45B
19.87
3.21
0.80
0.33%
Dish Network Corp.
20.07B
80.13
57.99
1.41
-
General Motors Company
47.46B
12.36
1.70
0.31
-
VeriSign, Inc.
7.22B
22.50
-
7.77
-


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Donnerstag, 18. Juli 2013

Dodge & Cox: Die größten Aktien Käufe und Verkäufe der $80 Milliarden schweren Gesellschaft

Die größten Investmentgesellschaften findet man in Amerika. Mit $81,3 Milliarden ist die Dodge & Cox einer der Top Namen im angelsächsischen Raum. Sie hat dieses Vermögen auf rund 163 Aktien verteilt. Nur zwei neue Aktien wurden dabei im letzten Quartal erworben. Eine Liste der 20 größten Transaktionen des letzten Quartals findet ihr weiter unten.

Fast alle 20 Aktien Werte zahlten eine Dividende. Dodge & Cox mag es zudem groß: 17 der 20 größten Aktien Käufe hatten eine Marktkapitalisierung von über $10 Milliarden.

Durch die Größe von Dodge & Cox hält sich die Outperformance der vergangenen Jahre eher in Grenzen. Über die letzten 5 Jahre hätte es mehr Sinn gemacht auf den Markt zu setzten. Erst über sehr lange Zeiträume von über 30 Jahren wurde der S&P 500 mit bis zu 1,7% jährlich geschlagen.


Die größten Kapitaltransaktionen (Aktienkäufe und Verkäufe) des ersten Quartals 2013 von Dodge & Cox



Sym
Unternehmen
Action
Einfluss
auf das Portfolio 
Aktueller Gewinn / Verlust
Kommentar


Formularbeginn
Formularende




CVX
Chevron Corp
Add
0.39%
7.00%
Add 42.5%
GOOG
Google, Inc.
Add
0.37%
19.00%
Add 39.09%
MSFT
Microsoft Corporatio...
Add
0.34%
29.00%
Add 14.64%
CI
Cigna Corp
Add
0.32%
29.00%
Add 314.36%
S
Sprint Nextel Corp
Add
0.23%
11.00%
Add 9.53%
TWC
Time Warner Cable In...
Add
0.22%
24.00%
Add 13.41%
HPQ
Hewlett-Packard Co
Add
0.21%
41.00%
Add 4.62%
SYMC
Symantec Corp
Add
0.15%
6.00%
Add 8.64%
NOK
Nokia Oyj
Add
0.10%
6.00%
Add 26.06%
MSI
Motorola Solutions, ...
Reduce
N/A
-1.00%
Reduce -26.58%
NTRS
Northern Trust Corpo...
Sold Out
N/A
16.00%
Sold Out
L
Loews Corporation
Reduce
N/A
6.00%
Reduce -20.49%
KRFT
Kraft Foods Group In...
Buy
N/A
18.00%
New holding, 3946 sh.
JW.A
John Wiley & Sons, I...
Sold Out
N/A
13.00%
Sold Out
ABBV
AbbVie Inc
Buy
N/A
22.00%
New holding, 37865 sh.
IPG
Interpublic Group of...
Reduce
N/A
27.00%
Reduce -29.21%
GIS
General Mills, Inc.
Reduce
N/A
16.00%
Reduce -50%
CL
Colgate-Palmolive Co...
Reduce
N/A
6.00%
Reduce -36.36%
CMCSK
Comcast Corp
Reduce
N/A
12.00%
Reduce -32.41%
DUK
Duke Energy Corporat...
Reduce
N/A
3.00%
Reduce -24.07%


Die höchste Dividendenrendite hat demnach der Versorger Duke Energy. AbbvieKraft Foods und Chevron folgen mit jeweils über 3% Dividendenrendite.

Dodge & Cox sind zwar sehr diversifiziert jedoch lässt sich in Summer ein Fokus auf Technologie, Finanzen und Healthcare feststellen. Rund 60% des $80 Milliarden Vermögens sind auf diese drei Bereiche verteilt.

Die größte Position ist mit Hewlett Packard auch ein Technologie Wert. Dieser wurde im letzten Quartal um 4,62% erhöht. Die gesamte Position ist aktuell rund 41% im Gewinn.

Die größten Aktien Positionen von Dodge & Cox


Sym
Unternehmen
Wert in
$ 1.000
 Gewichtung Q1/13 in %
Veränderung zum Vor-quartal
HPQ
Hewlett-Packard Co
3,905,810
4.80%
4.62%
NVS
Novartis AG
3,384,280
4.20%
-1.93%
GSK
GlaxoSmithKline PLC
2,937,390
3.60%
-1.08%
WFC
Wells Fargo & Co
2,778,020
3.40%
-1.75%
COF
Capital One Financial Corp
2,671,030
3.30%
0.11%
CMCSA
Comcast Corp
2,698,840
3.30%
-11.29%
SLB
Schlumberger NV
2,564,120
3.20%
-1.60%
TWX
Time Warner Inc
2,381,560
2.90%
-2.93%
MRK
Merck & Co Inc
2,267,490
2.80%
-2.26%
SNY
Sanofi
2,281,770
2.80%
-3.39%
S
Sprint Corp
2,175,340
2.70%
9.53%
GE
General Electric Co
2,188,490
2.70%
-3%
MSFT
Microsoft Corporation
2,233,520
2.70%
14.64%
NWSA
News Corporation
1,996,880
2.50%
-11.57%
PFE
Pfizer Inc
2,013,260
2.50%
-2.09%
SCHW
Charles Schwab Corp
1,669,010
2.10%
-1.45%
BK
Bank of New York Mellon Corp
1,694,720
2.10%
-2.12%
GS
Goldman Sachs Group Inc
1,703,610
2.10%
-3.66%
FDX
FedEx Corporation
1,704,740
2.10%
-3.17%
TEL
TE Connectivity Ltd
1,509,480
1.90%
-1.17%


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